有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.750 | 2024/1/15 | 665,000 | 11,169.37 | 74,276,344 | 10,905.75 | 72,523,238 | 1.73 |
| 2 | カナダ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 7.000 | 2024/3/15 | 540,000 | 11,571.75 | 62,487,450 | 11,183.25 | 60,389,550 | 1.44 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 508,000 | 11,585.62 | 58,854,975 | 11,349.75 | 57,656,730 | 1.37 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.875 | 2023/9/15 | 503,000 | 11,632.80 | 58,512,984 | 11,269.83 | 56,687,245 | 1.35 |
| 5 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 5.500 | 2025/1/15 | 462,000 | 10,695.83 | 49,414,754 | 10,940.57 | 50,545,436 | 1.20 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 395,000 | 11,932.50 | 47,133,375 | 11,655.00 | 46,037,250 | 1.09 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 7.625 | 2021/6/15 | 392,000 | 11,637.79 | 45,620,156 | 11,516.25 | 45,143,700 | 1.07 |
| 8 | カナダ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 5.000 | 2025/10/15 | 434,000 | 10,517.25 | 45,644,865 | 10,114.87 | 43,898,558 | 1.04 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 493,000 | 9,337.87 | 46,035,724 | 8,796.75 | 43,367,978 | 1.03 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 370,000 | 11,072.25 | 40,967,325 | 11,121.09 | 41,148,033 | 0.98 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 11,127.75 | 40,282,455 | 11,044.50 | 39,981,090 | 0.95 |
| 12 | オランダ | 社債券 | ALCOA NEDERLAND HOLDING | 6.750 | 2024/9/30 | 350,000 | 11,433.00 | 40,015,500 | 11,294.25 | 39,529,875 | 0.94 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 5.500 | 2023/4/1 | 360,000 | 10,933.50 | 39,360,600 | 10,711.50 | 38,561,400 | 0.92 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 11,133.72 | 37,075,293 | 11,183.82 | 37,242,129 | 0.88 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | SERVICEMASTER COMPANY | 7.450 | 2027/8/15 | 325,000 | 11,433.00 | 37,157,250 | 11,322.00 | 36,796,500 | 0.87 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.125 | 2022/11/15 | 348,000 | 10,919.62 | 38,000,295 | 10,434.00 | 36,310,320 | 0.86 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.375 | 2025/3/1 | 323,000 | 11,433.00 | 36,928,590 | 11,169.37 | 36,077,081 | 0.86 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.500 | 2025/4/15 | 325,000 | 11,169.37 | 36,300,469 | 10,961.25 | 35,624,063 | 0.85 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.250 | 2023/5/1 | 324,000 | 11,016.75 | 35,694,270 | 10,822.50 | 35,064,900 | 0.83 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH FINANCE L | 6.000 | 2025/6/15 | 350,000 | 10,267.50 | 35,936,250 | 9,990.00 | 34,965,000 | 0.83 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 6.250 | 2024/5/1 | 305,000 | 11,398.36 | 34,765,022 | 11,266.50 | 34,362,825 | 0.82 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER EQUITY | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 11,377.50 | 34,132,500 | 11,238.75 | 33,716,250 | 0.80 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | MERITAGE HOMES | 7.150 | 2020/4/15 | 290,000 | 11,405.25 | 33,075,225 | 11,377.50 | 32,994,750 | 0.78 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | D.R.HORTON | 4.375 | 2022/9/15 | 295,000 | 11,182.82 | 32,989,320 | 11,155.71 | 32,909,357 | 0.78 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 7.875 | 2019/9/1 | 288,000 | 11,377.50 | 32,767,200 | 11,308.12 | 32,567,400 | 0.77 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 10.500 | 2022/9/15 | 423,000 | 8,707.61 | 36,833,220 | 7,659.00 | 32,397,570 | 0.77 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 296,000 | 11,152.16 | 33,010,423 | 10,933.50 | 32,363,160 | 0.77 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | BERRY PLASTICS | 5.500 | 2022/5/15 | 295,000 | 11,124.42 | 32,817,040 | 10,905.75 | 32,171,963 | 0.76 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 | 7.125 | 2024/6/15 | 285,000 | 11,530.12 | 32,860,856 | 11,238.74 | 32,030,437 | 0.76 |
| 30 | オランダ | 社債券 | SENSATA TECHNOLOGIES BV | 5.000 | 2025/10/1 | 300,000 | 10,628.25 | 31,884,750 | 10,517.25 | 31,551,750 | 0.75 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.26 |
| 合 計 | 96.26 |
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