有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | HILTON WORLDWIDE FIN | 4.875 | 2027/4/1 | 762,000 | 15,269.72 | 116,355,342 | 15,255.52 | 116,247,072 | 3.31 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 社債券 | TELECOM ITALIA CAPITAL | 6.375 | 2033/11/15 | 750,000 | 13,863.85 | 103,978,890 | 13,891.08 | 104,183,119 | 2.97 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 650,000 | 16,100.78 | 104,655,118 | 16,002.88 | 104,018,769 | 2.96 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL PART/GLP FINANCE | 6.875 | 2029/1/15 | 671,000 | 15,521.79 | 104,151,272 | 15,398.61 | 103,324,710 | 2.94 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 734,000 | 13,842.90 | 101,606,959 | 13,924.58 | 102,206,469 | 2.91 |
| 6 | リベリア | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 3.700 | 2028/3/15 | 700,000 | 14,529.80 | 101,708,652 | 14,502.84 | 101,519,937 | 2.89 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | FIRSTENERGY | 2.650 | 2030/3/1 | 737,000 | 13,394.72 | 98,719,097 | 13,409.76 | 98,829,959 | 2.82 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | LAS VEGAS SANDS | 3.500 | 2026/8/18 | 650,000 | 14,927.99 | 97,031,983 | 14,895.27 | 96,819,317 | 2.76 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 626,000 | 15,308.32 | 95,830,098 | 15,325.73 | 95,939,109 | 2.73 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 590,000 | 16,206.74 | 95,619,787 | 16,183.79 | 95,484,401 | 2.72 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 15,488.63 | 91,382,925 | 15,430.49 | 91,039,920 | 2.59 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 13,822.44 | 87,772,552 | 13,738.95 | 87,242,366 | 2.49 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 587,000 | 14,775.95 | 86,734,864 | 14,777.50 | 86,743,936 | 2.47 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | ENPRO INDUSTRIES | 5.750 | 2026/10/15 | 558,000 | 15,520.70 | 86,605,552 | 15,419.70 | 86,041,934 | 2.45 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 14,682.34 | 86,185,365 | 14,646.01 | 85,972,122 | 2.45 |
| 16 | イギリス | 社債券 | VODAFONE GROUP | 4.125 | 2081/6/4 | 639,000 | 13,200.95 | 84,354,111 | 13,249.81 | 84,666,329 | 2.41 |
| 17 | オランダ | 社債券 | SENSATA TECHNOLOGIES BV | 5.000 | 2025/10/1 | 493,000 | 15,516.68 | 76,497,263 | 15,765.42 | 77,723,551 | 2.21 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CROWN AMER/CAP | 4.750 | 2026/2/1 | 500,000 | 15,415.20 | 77,076,009 | 15,383.04 | 76,915,249 | 2.19 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.750 | 2030/3/1 | 500,000 | 14,365.28 | 71,826,434 | 14,338.66 | 71,693,338 | 2.04 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 5.500 | 2027/4/15 | 450,000 | 15,428.73 | 69,429,300 | 15,404.94 | 69,322,259 | 1.97 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 3.450 | 2026/6/1 | 460,000 | 14,924.10 | 68,650,872 | 14,919.39 | 68,629,239 | 1.95 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | YUM! BRANDS | 3.625 | 2031/3/15 | 500,000 | 13,686.59 | 68,432,966 | 13,634.05 | 68,170,298 | 1.94 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 14,986.96 | 67,741,079 | 14,876.01 | 67,239,585 | 1.91 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | GENESIS ENERGY | 7.750 | 2028/2/1 | 409,000 | 15,762.63 | 64,469,183 | 15,700.70 | 64,215,897 | 1.83 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 14,599.02 | 61,315,893 | 14,575.62 | 61,217,608 | 1.74 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 16,124.98 | 55,792,457 | 16,087.48 | 55,662,681 | 1.58 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 350,000 | 15,617.83 | 54,662,429 | 15,617.06 | 54,659,719 | 1.56 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 345,000 | 15,670.27 | 54,062,446 | 15,561.67 | 53,687,790 | 1.53 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 15,645.46 | 52,099,388 | 15,664.90 | 52,164,147 | 1.48 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 380,000 | 13,393.54 | 50,895,466 | 13,443.72 | 51,086,148 | 1.45 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | - | 97.97 |
| 合 計 | 97.97 | |
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