有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	7.000	2024/3/15	540,000	11,435.54	61,751,939	11,435.43	61,751,347	1.51
2	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.750	2021/11/15	508,000	11,783.17	59,858,544	11,777.70	59,830,716	1.46
3	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	7.750	2022/3/15	395,000	12,243.33	48,361,154	12,215.94	48,252,963	1.18
4	アメリカ	社債券	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	7.625	2021/6/15	392,000	11,750.30	46,061,215	11,722.91	45,953,846	1.12
5	アメリカ	社債券	LENNAR	5.375	2022/10/1	362,000	11,732.56	42,471,872	11,709.22	42,387,395	1.03
6	アメリカ	社債券	EQUINIX	5.875	2026/1/15	356,000	11,627.60	41,394,266	11,648.20	41,467,592	1.01
7	オランダ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	6.750	2024/9/30	350,000	11,544.88	40,407,098	11,544.99	40,407,481	0.98
8	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	350,000	11,462.71	40,119,502	11,518.59	40,315,067	0.98
9	イギリス	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	5.500	2026/8/15	350,000	11,456.19	40,096,687	11,503.80	40,263,300	0.98
10	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES	4.550	2024/6/24	333,000	11,726.19	39,048,221	11,806.22	39,314,744	0.96
11	アメリカ	社債券	SPRINT	7.875	2023/9/15	318,000	11,914.65	37,888,587	12,092.68	38,454,738	0.94
12	アメリカ	社債券	AES	5.500	2025/4/15	325,000	11,363.56	36,931,580	11,363.67	36,931,936	0.90
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA	6.375	2025/3/1	323,000	11,380.54	36,759,160	11,359.91	36,692,525	0.89
14	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER OPERATNG	5.875	2024/1/15	300,000	12,078.80	36,236,417	12,133.31	36,399,939	0.89
15	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.250	2023/5/1	324,000	11,065.55	35,852,414	11,065.55	35,852,414	0.87
16	オランダ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES BV	5.000	2025/10/1	300,000	11,863.29	35,589,881	11,900.95	35,702,865	0.87
17	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.125	2024/9/30	296,000	12,013.03	35,558,584	12,003.62	35,530,729	0.87
18	アメリカ	社債券	DISH DBS	5.875	2024/11/15	318,000	10,956.00	34,840,080	11,134.03	35,406,231	0.86
19	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	5.500	2025/7/15	304,000	11,449.12	34,805,354	11,413.96	34,698,441	0.84
20	アメリカ	社債券	WPX ENERGY	5.250	2024/9/15	298,000	11,229.90	33,465,102	11,585.97	34,526,191	0.84
21	アメリカ	社債券	D.R.HORTON	4.375	2022/9/15	295,000	11,467.46	33,829,026	11,484.17	33,878,317	0.82
22	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING	5.375	2025/5/1	291,000	11,349.97	33,028,436	11,339.46	32,997,829	0.80
23	アメリカ	社債券	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.500	2024/6/1	293,000	11,202.50	32,823,354	11,229.90	32,903,607	0.80
24	アメリカ	社債券	BERRY PLASTICS	5.500	2022/5/15	295,000	11,106.64	32,764,603	11,051.86	32,603,002	0.79
25	アメリカ	社債券	H&E EQUIPMENT SERVICES	5.625	2025/9/1	276,000	11,541.46	31,854,433	11,503.80	31,750,488	0.77
26	アメリカ	社債券	QEP RESOURCES	6.875	2021/3/1	281,000	11,120.34	31,248,156	11,284.68	31,709,951	0.77
27	アメリカ	社債券	BALL	5.250	2025/7/1	250,000	12,270.93	30,677,348	12,231.82	30,579,566	0.74
28	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	4.875	2022/7/15	273,000	11,106.64	30,321,140	11,088.45	30,271,490	0.74
29	アメリカ	社債券	TRANSDIGM	6.500	2025/5/15	258,000	11,407.93	29,432,473	11,449.02	29,538,472	0.72
30	アメリカ	社債券	GULFPORT ENERGY	6.625	2023/5/1	311,000	8,326.56	25,895,602	9,230.42	28,706,637	0.70

種類別および業種別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	0.34
社債券	89.33
合計	89.67

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開示資料

決算