有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/06 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	6.375	2033/11/15	750,000	15,294.78	114,710,916	15,209.75	114,073,173	3.44
2	アメリカ	社債券	HILTON WORLDWIDE FIN	4.875	2027/4/1	762,000	14,955.46	113,960,635	14,958.73	113,985,595	3.44
3	アメリカ	社債券	GLOBAL PART/GLP FINANCE	6.875	2029/1/15	671,000	15,120.53	101,458,779	15,123.26	101,477,086	3.06
4	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.700	2028/3/15	700,000	14,376.54	100,635,787	14,393.97	100,757,819	3.04
5	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES	7.375	2026/1/15	650,000	15,447.97	100,411,810	15,394.93	100,067,074	3.02
6	アメリカ	社債券	FIRSTENERGY	2.650	2030/3/1	737,000	13,466.33	99,246,868	13,470.46	99,277,352	2.99
7	アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS	3.500	2026/8/18	650,000	14,669.28	95,350,356	14,669.58	95,352,316	2.88
8	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL	4.750	2026/2/15	626,000	14,970.10	93,712,879	14,920.79	93,404,160	2.82
9	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	8.375	2024/12/5	590,000	15,512.80	91,525,544	15,486.46	91,370,172	2.76
10	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.500	2030/3/1	590,000	15,191.96	89,632,618	15,237.04	89,898,538	2.71
11	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP	4.125	2081/6/4	639,000	13,508.01	86,316,225	13,525.45	86,427,670	2.61
12	アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS	3.875	2031/2/15	635,000	13,582.11	86,246,433	13,591.44	86,305,665	2.60
13	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	587,000	14,635.67	85,911,395	14,628.81	85,871,153	2.59
14	アメリカ	社債券	KB HOME	4.800	2029/11/15	587,000	14,622.91	85,836,519	14,588.65	85,635,403	2.58
15	アメリカ	社債券	ENPRO INDUSTRIES	5.750	2026/10/15	558,000	15,039.98	83,923,106	15,033.54	83,887,200	2.53
16	アメリカ	社債券	CROWN AMER/CAP	4.750	2026/2/1	500,000	14,960.62	74,803,149	14,942.75	74,713,768	2.25
17	アメリカ	社債券	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.750	2030/3/1	500,000	14,323.91	71,619,596	14,285.29	71,426,498	2.15
18	アメリカ	社債券	BATH & BODY WORKS	6.875	2035/11/1	450,000	15,551.42	69,981,407	15,727.00	70,771,526	2.13
19	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	5.375	2038/4/1	500,000	13,798.45	68,992,257	13,824.67	69,123,395	2.08
20	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.750	2025/11/20	450,000	15,141.19	68,135,365	15,137.85	68,120,341	2.05
21	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	5.500	2027/4/15	450,000	15,080.31	67,861,422	15,071.00	67,819,542	2.04
22	アメリカ	社債券	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3.450	2026/6/1	460,000	14,568.05	67,013,057	14,569.74	67,020,810	2.02
23	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA	4.875	2029/1/15	452,000	14,717.32	66,522,309	14,668.66	66,302,385	2.00
24	アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY	7.750	2028/2/1	409,000	15,209.78	62,208,027	15,246.03	62,356,301	1.88
25	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE	5.375	2029/11/15	420,000	14,574.67	61,213,648	14,661.44	61,578,065	1.86
26	アメリカ	社債券	SPRINT	7.625	2026/3/1	346,000	15,493.59	53,607,854	15,459.32	53,489,252	1.61
27	アメリカ	社債券	BALL	5.250	2025/7/1	350,000	15,073.93	52,758,762	15,070.62	52,747,176	1.59
28	アメリカ	社債券	SM ENERGY	6.625	2027/1/15	345,000	15,088.66	52,055,900	15,082.59	52,034,943	1.57
29	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	5.500	2027/12/15	332,000	14,291.01	47,446,167	14,379.57	47,740,175	1.44
30	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN	5.400	2034/11/14	266,000	15,162.19	40,331,446	15,225.75	40,500,495	1.22

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.02
合計		98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算