有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 社債券 | TELECOM ITALIA CAPITAL | 6.375 | 2033/11/15 | 750,000 | 15,294.78 | 114,710,916 | 15,209.75 | 114,073,173 | 3.44 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | HILTON WORLDWIDE FIN | 4.875 | 2027/4/1 | 762,000 | 14,955.46 | 113,960,635 | 14,958.73 | 113,985,595 | 3.44 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL PART/GLP FINANCE | 6.875 | 2029/1/15 | 671,000 | 15,120.53 | 101,458,779 | 15,123.26 | 101,477,086 | 3.06 |
| 4 | リベリア | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 3.700 | 2028/3/15 | 700,000 | 14,376.54 | 100,635,787 | 14,393.97 | 100,757,819 | 3.04 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 650,000 | 15,447.97 | 100,411,810 | 15,394.93 | 100,067,074 | 3.02 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | FIRSTENERGY | 2.650 | 2030/3/1 | 737,000 | 13,466.33 | 99,246,868 | 13,470.46 | 99,277,352 | 2.99 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | LAS VEGAS SANDS | 3.500 | 2026/8/18 | 650,000 | 14,669.28 | 95,350,356 | 14,669.58 | 95,352,316 | 2.88 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 626,000 | 14,970.10 | 93,712,879 | 14,920.79 | 93,404,160 | 2.82 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2024/12/5 | 590,000 | 15,512.80 | 91,525,544 | 15,486.46 | 91,370,172 | 2.76 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 15,191.96 | 89,632,618 | 15,237.04 | 89,898,538 | 2.71 |
| 11 | イギリス | 社債券 | VODAFONE GROUP | 4.125 | 2081/6/4 | 639,000 | 13,508.01 | 86,316,225 | 13,525.45 | 86,427,670 | 2.61 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 13,582.11 | 86,246,433 | 13,591.44 | 86,305,665 | 2.60 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 587,000 | 14,635.67 | 85,911,395 | 14,628.81 | 85,871,153 | 2.59 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 14,622.91 | 85,836,519 | 14,588.65 | 85,635,403 | 2.58 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ENPRO INDUSTRIES | 5.750 | 2026/10/15 | 558,000 | 15,039.98 | 83,923,106 | 15,033.54 | 83,887,200 | 2.53 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CROWN AMER/CAP | 4.750 | 2026/2/1 | 500,000 | 14,960.62 | 74,803,149 | 14,942.75 | 74,713,768 | 2.25 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.750 | 2030/3/1 | 500,000 | 14,323.91 | 71,619,596 | 14,285.29 | 71,426,498 | 2.15 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | BATH & BODY WORKS | 6.875 | 2035/11/1 | 450,000 | 15,551.42 | 69,981,407 | 15,727.00 | 70,771,526 | 2.13 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 500,000 | 13,798.45 | 68,992,257 | 13,824.67 | 69,123,395 | 2.08 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.750 | 2025/11/20 | 450,000 | 15,141.19 | 68,135,365 | 15,137.85 | 68,120,341 | 2.05 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 5.500 | 2027/4/15 | 450,000 | 15,080.31 | 67,861,422 | 15,071.00 | 67,819,542 | 2.04 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 3.450 | 2026/6/1 | 460,000 | 14,568.05 | 67,013,057 | 14,569.74 | 67,020,810 | 2.02 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 14,717.32 | 66,522,309 | 14,668.66 | 66,302,385 | 2.00 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | GENESIS ENERGY | 7.750 | 2028/2/1 | 409,000 | 15,209.78 | 62,208,027 | 15,246.03 | 62,356,301 | 1.88 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 14,574.67 | 61,213,648 | 14,661.44 | 61,578,065 | 1.86 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 15,493.59 | 53,607,854 | 15,459.32 | 53,489,252 | 1.61 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 350,000 | 15,073.93 | 52,758,762 | 15,070.62 | 52,747,176 | 1.59 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 345,000 | 15,088.66 | 52,055,900 | 15,082.59 | 52,034,943 | 1.57 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 5.500 | 2027/12/15 | 332,000 | 14,291.01 | 47,446,167 | 14,379.57 | 47,740,175 | 1.44 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | FREEPORT-MCMORAN | 5.400 | 2034/11/14 | 266,000 | 15,162.19 | 40,331,446 | 15,225.75 | 40,500,495 | 1.22 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | - | 98.02 |
| 合 計 | 98.02 | |
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