有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/06 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS	5.250	2022/9/30	1,070,000	12,122.55	129,711,285	12,031.93	128,741,726	1.76
2	ルクセンブルグ	社債券	WIND ACQUISITION	6.500	2020/4/30	1,000,000	12,878.67	128,786,787	12,857.25	128,572,500	1.75
3	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	8.125	2022/4/1	927,000	13,353.65	123,788,378	13,377.66	124,010,931	1.69
4	アメリカ	社債券	SYNOVUS FINANCIAL	7.875	2019/2/15	865,000	13,806.23	119,423,954	13,775.62	119,159,156	1.63
5	アメリカ	社債券	DISH DBS	5.125	2020/5/1	956,000	12,398.06	118,525,478	12,275.61	117,354,856	1.60
6	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	7.750	2022/3/15	793,000	13,546.03	107,420,028	13,331.74	105,720,728	1.44
7	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	6.000	2022/11/15	930,000	11,296.01	105,052,916	11,149.19	103,687,513	1.41
8	オーストリア	社債券	JBS INVESTMENTS	7.250	2024/4/3	800,000	13,040.92	104,327,400	12,651.53	101,212,272	1.38
9	アメリカ	社債券	CIT GROUP	5.000	2022/8/15	773,000	12,183.77	94,180,581	12,153.16	93,943,946	1.28
10	アメリカ	社債券	FIRST DATA	11.750	2021/8/15	665,000	13,881.36	92,311,076	13,781.74	91,648,621	1.25
11	アメリカ	社債券	P.H. GLATFELTER	5.375	2020/10/15	715,000	12,489.90	89,302,785	12,581.73	89,959,423	1.23
12	アメリカ	社債券	CYRUSONE	6.375	2022/11/15	687,000	12,826.63	88,119,000	12,612.35	86,646,845	1.18
13	アメリカ	社債券	HCA	5.375	2025/2/1	679,000	12,306.22	83,559,268	12,385.81	84,099,701	1.15
14	アメリカ	社債券	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	5.125	2021/8/1	650,000	12,597.04	81,880,784	12,489.90	81,184,350	1.11
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM	5.500	2020/10/15	650,000	12,260.30	79,691,991	12,153.16	78,995,556	1.08
16	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY	5.875	2022/2/15	605,000	12,612.34	76,304,717	12,382.75	74,915,675	1.02
17	カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	6.125	2025/4/15	595,000	12,612.35	75,043,483	12,566.43	74,770,266	1.02
18	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS	4.875	2023/10/2	570,000	12,673.90	72,241,262	12,918.35	73,634,610	1.00
19	アメリカ	社債券	GIBRALTAR INDUSTRIES	6.250	2021/2/1	567,000	12,581.73	71,338,452	12,520.51	70,991,306	0.97
20	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR	6.000	2022/5/15	585,000	12,114.89	70,872,147	12,015.40	70,290,127	0.96
21	アメリカ	社債券	ALPHABET HOLDING	7.750	2017/11/1	560,000	12,364.17	69,239,352	12,214.38	68,400,569	0.93
22	アメリカ	社債券	FERRELLGAS	6.500	2021/5/1	555,000	12,275.61	68,129,649	12,245.00	67,959,750	0.92
23	アメリカ	社債券	ALCOA	5.400	2021/4/15	525,000	13,102.15	68,786,288	12,875.61	67,596,992	0.92
24	アメリカ	社債券	STEEL DYNAMICS	6.375	2022/8/15	526,000	12,979.70	68,273,222	12,796.02	67,307,092	0.92
25	アメリカ	社債券	OSHKOSH	5.375	2022/3/1	515,000	12,704.18	65,426,565	12,581.73	64,795,948	0.88
26	アメリカ	社債券	COMMERCIAL VEHICLE GROUP	7.875	2019/4/15	515,000	12,612.35	64,953,603	12,551.12	64,638,294	0.88
27	アメリカ	社債券	EQUINIX	5.375	2023/4/1	525,000	12,336.83	64,768,396	12,214.38	64,125,534	0.87
28	アメリカ	社債券	AES	7.375	2021/7/1	473,000	13,591.95	64,289,924	13,438.88	63,565,938	0.86
29	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRANDS	4.750	2024/11/15	505,000	12,398.06	62,610,216	12,245.00	61,837,250	0.84
30	アメリカ	社債券	CHOICE HOTELS INTL	5.750	2022/7/1	463,000	13,377.66	61,938,578	13,270.51	61,442,502	0.84

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	素材	0.08
社債券	-	97.51
合計		97.60

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開示資料

決算