有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.250 | 2022/9/30 | 1,070,000 | 12,122.55 | 129,711,285 | 12,031.93 | 128,741,726 | 1.76 |
| 2 | ルクセンブルグ | 社債券 | WIND ACQUISITION | 6.500 | 2020/4/30 | 1,000,000 | 12,878.67 | 128,786,787 | 12,857.25 | 128,572,500 | 1.75 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 8.125 | 2022/4/1 | 927,000 | 13,353.65 | 123,788,378 | 13,377.66 | 124,010,931 | 1.69 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | SYNOVUS FINANCIAL | 7.875 | 2019/2/15 | 865,000 | 13,806.23 | 119,423,954 | 13,775.62 | 119,159,156 | 1.63 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.125 | 2020/5/1 | 956,000 | 12,398.06 | 118,525,478 | 12,275.61 | 117,354,856 | 1.60 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 793,000 | 13,546.03 | 107,420,028 | 13,331.74 | 105,720,728 | 1.44 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SPRINT COMMUNICATIONS | 6.000 | 2022/11/15 | 930,000 | 11,296.01 | 105,052,916 | 11,149.19 | 103,687,513 | 1.41 |
| 8 | オーストリア | 社債券 | JBS INVESTMENTS | 7.250 | 2024/4/3 | 800,000 | 13,040.92 | 104,327,400 | 12,651.53 | 101,212,272 | 1.38 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP | 5.000 | 2022/8/15 | 773,000 | 12,183.77 | 94,180,581 | 12,153.16 | 93,943,946 | 1.28 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 11.750 | 2021/8/15 | 665,000 | 13,881.36 | 92,311,076 | 13,781.74 | 91,648,621 | 1.25 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | P.H. GLATFELTER | 5.375 | 2020/10/15 | 715,000 | 12,489.90 | 89,302,785 | 12,581.73 | 89,959,423 | 1.23 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | CYRUSONE | 6.375 | 2022/11/15 | 687,000 | 12,826.63 | 88,119,000 | 12,612.35 | 86,646,845 | 1.18 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | HCA | 5.375 | 2025/2/1 | 679,000 | 12,306.22 | 83,559,268 | 12,385.81 | 84,099,701 | 1.15 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS | 5.125 | 2021/8/1 | 650,000 | 12,597.04 | 81,880,784 | 12,489.90 | 81,184,350 | 1.11 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 5.500 | 2020/10/15 | 650,000 | 12,260.30 | 79,691,991 | 12,153.16 | 78,995,556 | 1.08 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | MICRON TECHNOLOGY | 5.875 | 2022/2/15 | 605,000 | 12,612.34 | 76,304,717 | 12,382.75 | 74,915,675 | 1.02 |
| 17 | カナダ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 6.125 | 2025/4/15 | 595,000 | 12,612.35 | 75,043,483 | 12,566.43 | 74,770,266 | 1.02 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | GENERAL MOTORS | 4.875 | 2023/10/2 | 570,000 | 12,673.90 | 72,241,262 | 12,918.35 | 73,634,610 | 1.00 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 567,000 | 12,581.73 | 71,338,452 | 12,520.51 | 70,991,306 | 0.97 |
| 20 | フランス | 社債券 | NUMERICABLE-SFR | 6.000 | 2022/5/15 | 585,000 | 12,114.89 | 70,872,147 | 12,015.40 | 70,290,127 | 0.96 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET HOLDING | 7.750 | 2017/11/1 | 560,000 | 12,364.17 | 69,239,352 | 12,214.38 | 68,400,569 | 0.93 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | FERRELLGAS | 6.500 | 2021/5/1 | 555,000 | 12,275.61 | 68,129,649 | 12,245.00 | 67,959,750 | 0.92 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | ALCOA | 5.400 | 2021/4/15 | 525,000 | 13,102.15 | 68,786,288 | 12,875.61 | 67,596,992 | 0.92 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | STEEL DYNAMICS | 6.375 | 2022/8/15 | 526,000 | 12,979.70 | 68,273,222 | 12,796.02 | 67,307,092 | 0.92 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | OSHKOSH | 5.375 | 2022/3/1 | 515,000 | 12,704.18 | 65,426,565 | 12,581.73 | 64,795,948 | 0.88 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL VEHICLE GROUP | 7.875 | 2019/4/15 | 515,000 | 12,612.35 | 64,953,603 | 12,551.12 | 64,638,294 | 0.88 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.375 | 2023/4/1 | 525,000 | 12,336.83 | 64,768,396 | 12,214.38 | 64,125,534 | 0.87 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | AES | 7.375 | 2021/7/1 | 473,000 | 13,591.95 | 64,289,924 | 13,438.88 | 63,565,938 | 0.86 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CONSTELLATION BRANDS | 4.750 | 2024/11/15 | 505,000 | 12,398.06 | 62,610,216 | 12,245.00 | 61,837,250 | 0.84 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CHOICE HOTELS INTL | 5.750 | 2022/7/1 | 463,000 | 13,377.66 | 61,938,578 | 13,270.51 | 61,442,502 | 0.84 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 素材 | 0.08 |
| 社債券 | - | 97.51 |
| 合 計 | 97.60 | |
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