有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	6.375	2033/11/15	750,000	16,341.44	122,560,833	16,525.76	123,943,238	3.74
2	アメリカ	社債券	HILTON WORLDWIDE FIN	4.875	2027/4/1	762,000	15,669.26	119,399,801	15,669.84	119,404,216	3.61
3	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE	4.500	2030/4/30	750,000	15,097.61	113,232,106	15,215.17	114,113,808	3.45
4	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.700	2028/3/15	700,000	15,418.56	107,929,976	15,447.74	108,134,237	3.26
5	アメリカ	社債券	FIRSTENERGY	2.650	2030/3/1	737,000	14,527.88	107,070,534	14,577.09	107,433,209	3.24
6	アメリカ	社債券	GLOBAL PART/GLP FINANCE	6.875	2029/1/15	671,000	15,819.33	106,147,720	15,881.10	106,562,229	3.22
7	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA	4.875	2029/1/15	652,000	15,532.83	101,274,078	15,609.47	101,773,785	3.07
8	アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS	3.500	2026/8/18	650,000	15,528.70	100,936,554	15,546.94	101,055,132	3.05
9	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	6.750	2031/5/15	600,000	16,199.12	97,194,773	16,300.59	97,803,562	2.95
10	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP	4.125	2081/6/4	639,000	14,627.28	93,468,324	14,713.65	94,020,252	2.84
11	アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS	3.875	2031/2/15	635,000	14,553.06	92,411,952	14,753.64	93,685,677	2.83
12	アメリカ	社債券	BALL	2.875	2030/8/15	650,000	14,291.24	92,893,114	14,404.65	93,630,276	2.83
13	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	587,000	15,491.64	90,935,937	15,560.49	91,340,122	2.76
14	アメリカ	社債券	ADVANCE AUTO PARTS	5.950	2028/3/9	500,000	15,857.31	79,286,576	15,993.80	79,969,013	2.41
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM	4.625	2029/1/15	500,000	15,363.57	76,817,875	15,471.38	77,356,941	2.33
16	アメリカ	社債券	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.750	2030/3/1	500,000	15,193.58	75,967,939	15,331.57	76,657,894	2.31
17	アメリカ	社債券	NAVIENT	5.000	2027/3/15	485,000	15,522.74	75,285,322	15,628.10	75,796,313	2.29
18	アメリカ	社債券	CROWDSTRIKE HOLDINGS	3.000	2029/2/15	500,000	14,902.93	74,514,686	14,996.29	74,981,498	2.26
19	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS	3.625	2031/3/15	500,000	14,629.04	73,145,238	14,825.07	74,125,382	2.24
20	アメリカ	社債券	WHIRLPOOL	4.700	2032/5/14	500,000	14,035.72	70,178,619	14,573.88	72,869,421	2.20
21	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	5.375	2038/4/1	500,000	14,430.79	72,153,963	14,536.39	72,681,952	2.19
22	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	5.500	2027/4/15	450,000	15,738.76	70,824,429	15,770.19	70,965,889	2.14
23	オランダ	社債券	TEVA PHARMACEUTICALS NE	6.000	2032/12/1	400,000	16,350.93	65,403,738	16,413.08	65,652,342	1.98
24	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE	5.375	2029/11/15	420,000	15,473.65	64,989,355	15,611.68	65,569,082	1.98
25	アメリカ	社債券	BATH & BODY WORKS	6.875	2035/11/1	412,000	16,204.17	66,761,189	15,669.46	64,558,210	1.95
26	アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY	7.750	2028/2/1	399,000	15,749.55	62,840,719	15,749.13	62,839,032	1.89
27	アメリカ	社債券	NEWELL BRANDS	7.375	2036/4/1	350,000	14,365.25	50,278,385	14,583.05	51,040,697	1.54
28	アメリカ	社債券	DANA	5.625	2028/6/15	292,000	15,660.28	45,728,028	15,667.40	45,748,811	1.38
29	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS	4.054	2029/3/15	300,000	15,173.53	45,520,594	15,188.88	45,566,643	1.37
30	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.500	2029/10/1	250,000	15,626.57	39,066,438	15,664.60	39,161,505	1.18

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	94.04
合計		94.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算