有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 社債券 | TELECOM ITALIA CAPITAL | 6.375 | 2033/11/15 | 750,000 | 16,341.44 | 122,560,833 | 16,525.76 | 123,943,238 | 3.74 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | HILTON WORLDWIDE FIN | 4.875 | 2027/4/1 | 762,000 | 15,669.26 | 119,399,801 | 15,669.84 | 119,404,216 | 3.61 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | SUNOCO LP/FINANCE | 4.500 | 2030/4/30 | 750,000 | 15,097.61 | 113,232,106 | 15,215.17 | 114,113,808 | 3.45 |
| 4 | リベリア | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 3.700 | 2028/3/15 | 700,000 | 15,418.56 | 107,929,976 | 15,447.74 | 108,134,237 | 3.26 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | FIRSTENERGY | 2.650 | 2030/3/1 | 737,000 | 14,527.88 | 107,070,534 | 14,577.09 | 107,433,209 | 3.24 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL PART/GLP FINANCE | 6.875 | 2029/1/15 | 671,000 | 15,819.33 | 106,147,720 | 15,881.10 | 106,562,229 | 3.22 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 652,000 | 15,532.83 | 101,274,078 | 15,609.47 | 101,773,785 | 3.07 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | LAS VEGAS SANDS | 3.500 | 2026/8/18 | 650,000 | 15,528.70 | 100,936,554 | 15,546.94 | 101,055,132 | 3.05 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 6.750 | 2031/5/15 | 600,000 | 16,199.12 | 97,194,773 | 16,300.59 | 97,803,562 | 2.95 |
| 10 | イギリス | 社債券 | VODAFONE GROUP | 4.125 | 2081/6/4 | 639,000 | 14,627.28 | 93,468,324 | 14,713.65 | 94,020,252 | 2.84 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 14,553.06 | 92,411,952 | 14,753.64 | 93,685,677 | 2.83 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | BALL | 2.875 | 2030/8/15 | 650,000 | 14,291.24 | 92,893,114 | 14,404.65 | 93,630,276 | 2.83 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 587,000 | 15,491.64 | 90,935,937 | 15,560.49 | 91,340,122 | 2.76 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | ADVANCE AUTO PARTS | 5.950 | 2028/3/9 | 500,000 | 15,857.31 | 79,286,576 | 15,993.80 | 79,969,013 | 2.41 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 4.625 | 2029/1/15 | 500,000 | 15,363.57 | 76,817,875 | 15,471.38 | 77,356,941 | 2.33 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.750 | 2030/3/1 | 500,000 | 15,193.58 | 75,967,939 | 15,331.57 | 76,657,894 | 2.31 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT | 5.000 | 2027/3/15 | 485,000 | 15,522.74 | 75,285,322 | 15,628.10 | 75,796,313 | 2.29 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 500,000 | 14,902.93 | 74,514,686 | 14,996.29 | 74,981,498 | 2.26 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | YUM! BRANDS | 3.625 | 2031/3/15 | 500,000 | 14,629.04 | 73,145,238 | 14,825.07 | 74,125,382 | 2.24 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | WHIRLPOOL | 4.700 | 2032/5/14 | 500,000 | 14,035.72 | 70,178,619 | 14,573.88 | 72,869,421 | 2.20 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 500,000 | 14,430.79 | 72,153,963 | 14,536.39 | 72,681,952 | 2.19 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 5.500 | 2027/4/15 | 450,000 | 15,738.76 | 70,824,429 | 15,770.19 | 70,965,889 | 2.14 |
| 23 | オランダ | 社債券 | TEVA PHARMACEUTICALS NE | 6.000 | 2032/12/1 | 400,000 | 16,350.93 | 65,403,738 | 16,413.08 | 65,652,342 | 1.98 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 15,473.65 | 64,989,355 | 15,611.68 | 65,569,082 | 1.98 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | BATH & BODY WORKS | 6.875 | 2035/11/1 | 412,000 | 16,204.17 | 66,761,189 | 15,669.46 | 64,558,210 | 1.95 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | GENESIS ENERGY | 7.750 | 2028/2/1 | 399,000 | 15,749.55 | 62,840,719 | 15,749.13 | 62,839,032 | 1.89 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | NEWELL BRANDS | 7.375 | 2036/4/1 | 350,000 | 14,365.25 | 50,278,385 | 14,583.05 | 51,040,697 | 1.54 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | DANA | 5.625 | 2028/6/15 | 292,000 | 15,660.28 | 45,728,028 | 15,667.40 | 45,748,811 | 1.38 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | WARNERMEDIA HOLDINGS | 4.054 | 2029/3/15 | 300,000 | 15,173.53 | 45,520,594 | 15,188.88 | 45,566,643 | 1.37 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CHENIERE ENERGY PARTNERS | 4.500 | 2029/10/1 | 250,000 | 15,626.57 | 39,066,438 | 15,664.60 | 39,161,505 | 1.18 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | - | 94.04 |
| 合 計 | 94.04 | |
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