有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | HILTON WORLDWIDE FIN | 4.875 | 2027/4/1 | 762,000 | 14,308.96 | 109,034,279 | 14,334.20 | 109,226,633 | 3.54 |
| 2 | ルクセンブルグ | 社債券 | TELECOM ITALIA CAPITAL | 6.375 | 2033/11/15 | 750,000 | 14,491.72 | 108,687,922 | 14,533.44 | 109,000,839 | 3.53 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL PART/GLP FINANCE | 6.875 | 2029/1/15 | 671,000 | 14,206.17 | 95,323,447 | 14,488.06 | 97,214,940 | 3.15 |
| 4 | リベリア | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 3.700 | 2028/3/15 | 700,000 | 13,802.02 | 96,614,172 | 13,844.68 | 96,912,825 | 3.14 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | FIRSTENERGY | 2.650 | 2030/3/1 | 737,000 | 12,962.37 | 95,532,669 | 13,029.57 | 96,027,965 | 3.11 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | LAS VEGAS SANDS | 3.500 | 2026/8/18 | 650,000 | 14,048.01 | 91,312,077 | 14,073.94 | 91,480,621 | 2.97 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 14,339.31 | 84,601,984 | 14,483.38 | 85,451,984 | 2.77 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 587,000 | 14,039.64 | 82,412,730 | 14,101.59 | 82,776,387 | 2.68 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 12,926.40 | 82,082,676 | 13,006.56 | 82,591,674 | 2.68 |
| 10 | イギリス | 社債券 | VODAFONE GROUP | 4.125 | 2081/6/4 | 639,000 | 12,816.74 | 81,899,010 | 12,911.59 | 82,505,106 | 2.67 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ENPRO INDUSTRIES | 5.750 | 2026/10/15 | 558,000 | 14,359.80 | 80,127,732 | 14,369.01 | 80,179,111 | 2.60 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ADVANCE AUTO PARTS | 5.950 | 2028/3/9 | 500,000 | 14,275.12 | 71,375,605 | 14,552.37 | 72,761,893 | 2.36 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CROWN AMER/CAP | 4.750 | 2026/2/1 | 500,000 | 14,341.01 | 71,705,066 | 14,377.50 | 71,887,508 | 2.33 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT | 5.000 | 2027/3/15 | 485,000 | 14,234.95 | 69,039,552 | 14,234.41 | 69,036,896 | 2.24 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.750 | 2030/3/1 | 500,000 | 13,496.88 | 67,484,446 | 13,667.00 | 68,335,049 | 2.21 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 500,000 | 13,430.12 | 67,150,603 | 13,447.83 | 67,239,198 | 2.18 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 500,000 | 12,858.76 | 64,293,803 | 13,266.59 | 66,332,996 | 2.15 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | WHIRLPOOL | 4.700 | 2032/5/14 | 500,000 | 13,164.10 | 65,820,525 | 13,139.14 | 65,695,712 | 2.13 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.750 | 2025/11/20 | 450,000 | 14,409.44 | 64,842,497 | 14,408.86 | 64,839,907 | 2.10 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 5.500 | 2027/4/15 | 450,000 | 14,408.62 | 64,838,799 | 14,377.79 | 64,700,084 | 2.10 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 13,988.94 | 63,230,029 | 14,109.81 | 63,776,385 | 2.07 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | BATH & BODY WORKS | 6.875 | 2035/11/1 | 412,000 | 14,480.83 | 59,661,028 | 14,490.87 | 59,702,419 | 1.93 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 6.750 | 2031/5/15 | 400,000 | 14,820.75 | 59,283,032 | 14,807.17 | 59,228,689 | 1.92 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 13,829.50 | 58,083,916 | 13,955.39 | 58,612,638 | 1.90 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 350,000 | 14,352.26 | 50,232,934 | 14,387.92 | 50,357,723 | 1.63 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 14,560.80 | 50,380,385 | 14,551.46 | 50,348,063 | 1.63 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 345,000 | 14,218.32 | 49,053,232 | 14,398.79 | 49,675,851 | 1.61 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CLEVELAND-CLIFFS | 5.875 | 2027/6/1 | 343,000 | 14,041.54 | 48,162,482 | 14,216.35 | 48,762,085 | 1.58 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 5.500 | 2027/12/15 | 332,000 | 13,762.87 | 45,692,743 | 13,933.80 | 46,260,247 | 1.50 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | DANA | 5.625 | 2028/6/15 | 292,000 | 14,239.28 | 41,578,702 | 14,342.61 | 41,880,446 | 1.35 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | - | 97.97 |
| 合 計 | 97.97 | |
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