有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.750 | 2024/1/15 | 665,000 | 11,021.52 | 73,293,157 | 11,008.05 | 73,203,557 | 1.74 |
| 2 | カナダ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 7.000 | 2024/3/15 | 540,000 | 11,344.89 | 61,262,447 | 11,452.68 | 61,844,513 | 1.47 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 508,000 | 11,466.16 | 58,248,099 | 11,533.52 | 58,590,332 | 1.39 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 493,000 | 9,835.83 | 48,490,679 | 10,182.38 | 50,199,145 | 1.19 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 395,000 | 11,964.69 | 47,260,526 | 11,964.69 | 47,260,526 | 1.12 |
| 6 | カナダ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 5.000 | 2025/10/15 | 434,000 | 10,779.00 | 46,780,860 | 10,859.84 | 47,131,716 | 1.12 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 7.625 | 2021/6/15 | 392,000 | 11,493.10 | 45,052,987 | 11,547.00 | 45,264,255 | 1.08 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 11,344.89 | 41,068,529 | 11,344.89 | 41,068,529 | 0.98 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.875 | 2026/1/15 | 356,000 | 11,412.26 | 40,627,668 | 11,452.68 | 40,771,568 | 0.97 |
| 10 | オランダ | 社債券 | ALCOA NEDERLAND HOLDING | 6.750 | 2024/9/30 | 350,000 | 11,291.00 | 39,518,509 | 11,331.42 | 39,659,983 | 0.94 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 5.500 | 2023/4/1 | 360,000 | 10,930.44 | 39,349,602 | 10,994.58 | 39,580,488 | 0.94 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 11,434.60 | 38,077,232 | 11,598.68 | 38,623,620 | 0.92 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.125 | 2022/11/15 | 348,000 | 10,674.44 | 37,147,064 | 10,684.68 | 37,182,699 | 0.88 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.875 | 2023/9/15 | 318,000 | 11,614.37 | 36,933,704 | 11,681.74 | 37,147,937 | 0.88 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.500 | 2025/4/15 | 325,000 | 11,183.21 | 36,345,440 | 11,196.68 | 36,389,230 | 0.86 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.375 | 2025/3/1 | 323,000 | 11,183.21 | 36,121,776 | 11,169.73 | 36,078,256 | 0.86 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 11,818.78 | 35,456,344 | 11,976.48 | 35,929,463 | 0.85 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.250 | 2023/5/1 | 324,000 | 10,953.61 | 35,489,728 | 10,927.21 | 35,404,164 | 0.84 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH FINANCE L | 6.000 | 2025/6/15 | 350,000 | 10,112.10 | 35,392,361 | 10,060.25 | 35,210,897 | 0.84 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 296,000 | 11,425.74 | 33,820,191 | 11,654.79 | 34,498,190 | 0.82 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | UNITED RENTALS NORTH AM | 5.500 | 2025/7/15 | 304,000 | 11,231.71 | 34,144,423 | 11,237.10 | 34,160,807 | 0.81 |
| 22 | オランダ | 社債券 | SENSATA TECHNOLOGIES BV | 5.000 | 2025/10/1 | 300,000 | 10,886.79 | 32,660,370 | 11,210.16 | 33,630,480 | 0.80 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | D.R.HORTON | 4.375 | 2022/9/15 | 295,000 | 11,202.22 | 33,046,550 | 11,220.19 | 33,099,579 | 0.79 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | WPX ENERGY | 5.250 | 2024/9/15 | 298,000 | 10,805.94 | 32,201,723 | 11,014.84 | 32,824,236 | 0.78 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | RANGE RESOURCES | 4.875 | 2025/5/15 | 346,000 | 9,647.20 | 33,379,329 | 9,455.87 | 32,717,337 | 0.78 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING | 5.375 | 2025/5/1 | 291,000 | 11,021.52 | 32,072,645 | 11,112.71 | 32,338,009 | 0.77 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | BERRY PLASTICS | 5.500 | 2022/5/15 | 295,000 | 10,900.26 | 32,155,778 | 10,927.21 | 32,235,273 | 0.76 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | MERITAGE HOMES | 7.150 | 2020/4/15 | 290,000 | 11,129.31 | 32,275,021 | 11,102.37 | 32,196,873 | 0.76 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SUBURBAN PROPANE PARTNRS | 5.500 | 2024/6/1 | 293,000 | 10,644.26 | 31,187,689 | 10,886.79 | 31,898,295 | 0.76 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 7.875 | 2019/9/1 | 288,000 | 10,886.78 | 31,353,955 | 10,849.92 | 31,247,786 | 0.74 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 94.78 |
| 合 計 | 94.78 |
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