有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	6.375	2033/11/15	750,000	16,695.09	125,213,238	16,625.30	124,689,761	3.84
2	アメリカ	社債券	HILTON WORLDWIDE FIN	4.875	2027/4/1	762,000	15,912.39	121,252,482	15,917.64	121,292,478	3.74
3	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE	4.500	2030/4/30	750,000	15,489.99	116,174,975	15,464.74	115,985,620	3.57
4	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.700	2028/3/15	700,000	15,719.84	110,038,920	15,680.88	109,766,215	3.38
5	アメリカ	社債券	FIRSTENERGY	2.650	2030/3/1	737,000	14,811.41	109,160,124	14,759.49	108,777,472	3.35
6	アメリカ	社債券	GLOBAL PART/GLP FINANCE	6.875	2029/1/15	671,000	16,065.26	107,797,953	16,098.54	108,021,266	3.33
7	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA	4.875	2029/1/15	652,000	15,822.16	103,160,525	15,804.72	103,046,776	3.18
8	アメリカ	社債券	MACY'S RETAIL HLDGS	4.500	2034/12/15	716,000	13,987.57	100,151,063	14,046.73	100,574,653	3.10
9	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	6.750	2031/5/15	600,000	16,420.05	98,520,330	16,413.64	98,481,885	3.03
10	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP	4.125	2081/6/4	639,000	14,866.45	94,996,617	14,850.26	94,893,198	2.92
11	アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS	3.875	2031/2/15	635,000	14,822.81	94,124,899	14,822.13	94,120,527	2.90
12	アメリカ	社債券	BALL	2.875	2030/8/15	650,000	14,490.43	94,187,800	14,478.20	94,108,301	2.90
13	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	587,000	15,806.73	92,785,552	15,800.32	92,747,893	2.86
14	アメリカ	社債券	ADVANCE AUTO PARTS	5.950	2028/3/9	500,000	16,217.10	81,085,519	16,129.13	80,645,682	2.48
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM	4.625	2029/1/15	500,000	15,721.50	78,607,506	15,694.49	78,472,495	2.42
16	アメリカ	社債券	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.750	2030/3/1	500,000	15,527.27	77,636,383	15,499.57	77,497,889	2.39
17	アメリカ	社債券	NAVIENT	5.000	2027/3/15	485,000	15,871.15	76,975,096	15,839.46	76,821,401	2.37
18	アメリカ	社債券	CROWDSTRIKE HOLDINGS	3.000	2029/2/15	500,000	15,221.24	76,106,223	15,179.26	75,896,346	2.34
19	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS	3.625	2031/3/15	500,000	14,845.54	74,227,724	14,833.64	74,168,200	2.28
20	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	5.500	2027/4/15	450,000	16,001.51	72,006,808	15,962.36	71,830,650	2.21
21	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	5.375	2038/4/1	500,000	14,324.79	71,623,998	14,187.00	70,935,008	2.18
22	アメリカ	社債券	HA SUSTAINABLE INF CAP	8.000	2056/6/1	408,000	16,936.60	69,101,358	16,922.46	69,043,670	2.13
23	オランダ	社債券	TEVA PHARMACEUTICALS NE	6.000	2032/12/1	400,000	16,602.57	66,410,289	16,504.73	66,018,955	2.03
24	アメリカ	社債券	WHIRLPOOL	4.700	2032/5/14	500,000	13,753.84	68,769,222	13,161.66	65,808,322	2.03
25	アメリカ	社債券	BATH & BODY WORKS	6.875	2035/11/1	412,000	15,903.46	65,522,270	15,922.49	65,600,660	2.02
26	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE	5.375	2029/11/15	420,000	15,651.57	65,736,632	15,541.00	65,272,224	2.01
27	アメリカ	社債券	DIVERSIFIED HEALTHCARE	4.375	2031/3/1	413,000	14,571.42	60,179,968	14,533.20	60,022,125	1.85
28	アメリカ	社債券	NEWELL BRANDS	7.375	2036/4/1	350,000	15,604.72	54,616,539	15,362.59	53,769,075	1.65
29	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS	4.279	2032/3/15	336,000	14,506.72	48,742,584	14,403.77	48,396,693	1.49
30	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS	4.054	2029/3/15	300,000	15,520.60	46,561,804	15,939.00	47,817,000	1.47

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	97.75
合計		97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算