有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】: 2023/02/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ISTAR	4.750	2024/10/1	689,000	13,626.61	93,887,403	13,670.01	94,186,407	2.71
2	アメリカ	社債券	CROWDSTRIKE HOLDINGS	3.000	2029/2/15	734,000	11,543.56	84,729,795	11,725.10	86,062,282	2.47
3	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	8.375	2028/9/15	590,000	14,212.93	83,856,340	14,380.17	84,843,013	2.44
4	アメリカ	社債券	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.500	2028/3/1	664,000	12,025.44	79,848,972	12,359.42	82,066,615	2.36
5	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	5.750	2028/1/15	609,000	12,921.84	78,694,049	13,252.78	80,709,435	2.32
6	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.500	2030/3/1	590,000	12,893.52	76,071,792	13,277.36	78,336,428	2.25
7	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL	4.750	2026/2/15	576,000	12,770.02	73,555,370	13,034.51	75,078,821	2.16
8	アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS	3.875	2031/2/15	635,000	11,116.69	70,591,022	11,507.52	73,072,765	2.10
9	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	4.625	2024/7/15	537,000	13,348.87	71,683,480	13,480.61	72,390,918	2.08
10	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM	3.200	2026/8/15	562,000	12,782.28	71,836,465	12,776.04	71,801,345	2.06
11	アメリカ	社債券	KB HOME	4.800	2029/11/15	587,000	11,422.05	67,047,478	11,911.36	69,919,715	2.01
12	アメリカ	社債券	TWILIO	3.625	2029/3/15	600,000	10,797.14	64,782,855	11,421.50	68,529,012	1.97
13	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES	7.375	2026/1/15	450,000	14,051.94	63,233,742	14,348.53	64,568,405	1.85
14	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	507,000	12,357.39	62,652,000	12,677.89	64,276,935	1.85
15	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA	4.875	2029/1/15	452,000	12,481.70	56,417,312	12,842.83	58,049,621	1.67
16	アメリカ	社債券	CSC	5.750	2030/1/15	600,000	9,654.65	57,927,954	9,511.34	57,068,071	1.64
17	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	5.500	2028/7/15	418,000	12,015.03	50,222,836	12,617.10	52,739,492	1.51
18	アメリカ	社債券	NETFLIX	5.875	2028/11/15	376,000	13,670.50	51,401,086	14,026.06	52,738,011	1.51
19	アメリカ	社債券	CENTENE	3.000	2030/10/15	455,000	11,096.44	50,488,835	11,366.78	51,718,882	1.48
20	アメリカ	社債券	USA COM PART/USA	6.875	2027/9/1	387,000	13,041.60	50,470,998	13,145.27	50,872,197	1.46
21	アメリカ	社債券	SPRINT	7.625	2026/3/1	346,000	14,381.64	49,760,491	14,564.17	50,392,033	1.45
22	アメリカ	社債券	ADT SEC	4.125	2023/6/15	360,000	13,743.96	49,478,270	13,717.10	49,381,569	1.42
23	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE	5.375	2029/11/15	420,000	11,317.90	47,535,201	11,512.46	48,352,340	1.39
24	アメリカ	社債券	NETFLIX	5.875	2025/2/15	335,000	13,852.28	46,405,146	14,081.27	47,172,285	1.35
25	アメリカ	社債券	HCA	3.500	2030/9/1	389,000	11,528.84	44,847,221	11,957.26	46,513,751	1.33
26	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS	3.625	2031/3/15	400,000	11,259.99	45,039,986	11,561.13	46,244,544	1.33
27	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES	4.550	2024/6/24	333,000	13,660.95	45,490,966	13,710.41	45,655,696	1.31
28	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	5.375	2038/4/1	380,000	11,041.42	41,957,415	11,844.74	45,010,029	1.29
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	350,000	12,359.43	43,258,005	12,658.41	44,304,460	1.27
30	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER OPERATNG	5.875	2024/1/15	300,000	13,906.45	41,719,363	13,923.02	41,769,073	1.20

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	96.01
合計		96.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)

開示資料

決算