有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ISTAR | 4.750 | 2024/10/1 | 689,000 | 13,626.61 | 93,887,403 | 13,670.01 | 94,186,407 | 2.71 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 734,000 | 11,543.56 | 84,729,795 | 11,725.10 | 86,062,282 | 2.47 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 590,000 | 14,212.93 | 83,856,340 | 14,380.17 | 84,843,013 | 2.44 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.500 | 2028/3/1 | 664,000 | 12,025.44 | 79,848,972 | 12,359.42 | 82,066,615 | 2.36 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 5.750 | 2028/1/15 | 609,000 | 12,921.84 | 78,694,049 | 13,252.78 | 80,709,435 | 2.32 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 12,893.52 | 76,071,792 | 13,277.36 | 78,336,428 | 2.25 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 576,000 | 12,770.02 | 73,555,370 | 13,034.51 | 75,078,821 | 2.16 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 11,116.69 | 70,591,022 | 11,507.52 | 73,072,765 | 2.10 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 4.625 | 2024/7/15 | 537,000 | 13,348.87 | 71,683,480 | 13,480.61 | 72,390,918 | 2.08 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 3.200 | 2026/8/15 | 562,000 | 12,782.28 | 71,836,465 | 12,776.04 | 71,801,345 | 2.06 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 11,422.05 | 67,047,478 | 11,911.36 | 69,919,715 | 2.01 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | TWILIO | 3.625 | 2029/3/15 | 600,000 | 10,797.14 | 64,782,855 | 11,421.50 | 68,529,012 | 1.97 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 450,000 | 14,051.94 | 63,233,742 | 14,348.53 | 64,568,405 | 1.85 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 507,000 | 12,357.39 | 62,652,000 | 12,677.89 | 64,276,935 | 1.85 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 12,481.70 | 56,417,312 | 12,842.83 | 58,049,621 | 1.67 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CSC | 5.750 | 2030/1/15 | 600,000 | 9,654.65 | 57,927,954 | 9,511.34 | 57,068,071 | 1.64 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 5.500 | 2028/7/15 | 418,000 | 12,015.03 | 50,222,836 | 12,617.10 | 52,739,492 | 1.51 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX | 5.875 | 2028/11/15 | 376,000 | 13,670.50 | 51,401,086 | 14,026.06 | 52,738,011 | 1.51 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | CENTENE | 3.000 | 2030/10/15 | 455,000 | 11,096.44 | 50,488,835 | 11,366.78 | 51,718,882 | 1.48 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | USA COM PART/USA | 6.875 | 2027/9/1 | 387,000 | 13,041.60 | 50,470,998 | 13,145.27 | 50,872,197 | 1.46 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 14,381.64 | 49,760,491 | 14,564.17 | 50,392,033 | 1.45 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | ADT SEC | 4.125 | 2023/6/15 | 360,000 | 13,743.96 | 49,478,270 | 13,717.10 | 49,381,569 | 1.42 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 11,317.90 | 47,535,201 | 11,512.46 | 48,352,340 | 1.39 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX | 5.875 | 2025/2/15 | 335,000 | 13,852.28 | 46,405,146 | 14,081.27 | 47,172,285 | 1.35 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | HCA | 3.500 | 2030/9/1 | 389,000 | 11,528.84 | 44,847,221 | 11,957.26 | 46,513,751 | 1.33 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | YUM! BRANDS | 3.625 | 2031/3/15 | 400,000 | 11,259.99 | 45,039,986 | 11,561.13 | 46,244,544 | 1.33 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 13,660.95 | 45,490,966 | 13,710.41 | 45,655,696 | 1.31 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 380,000 | 11,041.42 | 41,957,415 | 11,844.74 | 45,010,029 | 1.29 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 350,000 | 12,359.43 | 43,258,005 | 12,658.41 | 44,304,460 | 1.27 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 13,906.45 | 41,719,363 | 13,923.02 | 41,769,073 | 1.20 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | - | 96.01 |
| 合 計 | 96.01 | |
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