- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ISTAR | 4.750 | 2024/10/1 | 689,000 | 12,468.42 | 85,907,431 | 12,753.28 | 87,870,158 | 2.51 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 590,000 | 13,766.54 | 81,222,638 | 14,006.94 | 82,640,961 | 2.36 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.500 | 2028/3/1 | 664,000 | 11,731.21 | 77,895,268 | 11,928.14 | 79,202,887 | 2.26 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 5.750 | 2028/1/15 | 609,000 | 12,404.31 | 75,542,293 | 12,841.12 | 78,202,475 | 2.24 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 12,548.81 | 74,037,980 | 12,684.20 | 74,836,780 | 2.14 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 576,000 | 12,706.38 | 73,188,750 | 12,834.65 | 73,927,609 | 2.11 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 634,000 | 11,191.96 | 70,957,050 | 11,614.80 | 73,637,834 | 2.11 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 11,026.06 | 70,015,481 | 11,184.01 | 71,018,493 | 2.03 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | TWILIO | 3.625 | 2029/3/15 | 600,000 | 10,882.78 | 65,296,712 | 11,764.67 | 70,588,067 | 2.02 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 3.200 | 2026/8/15 | 562,000 | 11,891.47 | 66,830,103 | 12,372.26 | 69,532,129 | 1.99 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 11,603.00 | 68,109,639 | 11,795.31 | 69,238,528 | 1.98 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 450,000 | 13,462.05 | 60,579,225 | 13,890.91 | 62,509,106 | 1.79 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 12,050.84 | 54,469,808 | 12,640.99 | 57,137,289 | 1.63 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 450,000 | 11,934.10 | 53,703,482 | 12,603.04 | 56,713,693 | 1.62 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CENTENE | 3.000 | 2030/10/15 | 455,000 | 10,985.60 | 49,984,524 | 11,529.92 | 52,461,160 | 1.50 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 5.500 | 2028/7/15 | 418,000 | 11,667.11 | 48,768,520 | 12,389.25 | 51,787,077 | 1.48 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX | 5.875 | 2028/11/15 | 376,000 | 12,893.11 | 48,478,124 | 13,471.02 | 50,651,053 | 1.45 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK | 7.500 | 2024/4/1 | 380,000 | 13,077.42 | 49,694,196 | 13,253.70 | 50,364,093 | 1.44 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 13,842.83 | 47,896,205 | 14,432.34 | 49,935,908 | 1.43 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 11,310.17 | 47,502,728 | 11,859.42 | 49,809,585 | 1.42 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | ADT SEC | 4.125 | 2023/6/15 | 360,000 | 12,708.81 | 45,751,739 | 12,949.21 | 46,617,156 | 1.33 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 380,000 | 11,553.29 | 43,902,538 | 12,100.03 | 45,980,116 | 1.31 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | HCA | 3.500 | 2030/9/1 | 389,000 | 11,208.00 | 43,599,149 | 11,747.24 | 45,696,768 | 1.30 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 350,000 | 11,845.45 | 41,459,075 | 12,420.34 | 43,471,203 | 1.24 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 13,038.10 | 43,416,887 | 13,054.04 | 43,469,972 | 1.24 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | CSC | 5.750 | 2030/1/15 | 400,000 | 9,954.73 | 39,818,949 | 10,716.17 | 42,864,706 | 1.22 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | USA COM PART/USA | 6.875 | 2027/9/1 | 337,000 | 12,390.85 | 41,757,183 | 12,356.43 | 41,641,172 | 1.19 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ENPRO INDUSTRIES | 5.750 | 2026/10/15 | 308,000 | 12,790.87 | 39,395,881 | 13,007.67 | 40,063,635 | 1.14 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 13,203.73 | 39,611,213 | 13,205.58 | 39,616,748 | 1.13 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 296,000 | 13,206.85 | 39,092,296 | 13,255.28 | 39,235,633 | 1.12 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | - | 97.51 |
| 合 計 | 97.51 | |
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