有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.750 | 2024/1/15 | 1,100,000 | 12,333.37 | 135,667,167 | 12,202.32 | 134,225,603 | 2.35 |
| 2 | ルクセンブルグ | 社債券 | WIND ACQUISITION | 6.500 | 2020/4/30 | 1,000,000 | 12,114.96 | 121,149,600 | 12,114.96 | 121,149,600 | 2.12 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 793,000 | 13,425.47 | 106,463,997 | 13,454.59 | 106,694,938 | 1.87 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP | 5.000 | 2022/8/15 | 773,000 | 12,144.08 | 93,873,758 | 12,144.08 | 93,873,758 | 1.64 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | MICRON TECHNOLOGY | 5.500 | 2025/2/1 | 735,000 | 11,474.26 | 84,335,847 | 11,590.75 | 85,192,049 | 1.49 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.875 | 2026/1/15 | 691,000 | 12,202.32 | 84,318,083 | 12,259.40 | 84,712,507 | 1.48 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 711,000 | 11,794.61 | 83,859,695 | 11,852.85 | 84,273,817 | 1.48 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | CYRUSONE | 6.375 | 2022/11/15 | 687,000 | 12,304.25 | 84,530,240 | 12,260.57 | 84,230,133 | 1.47 |
| 9 | カナダ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 6.000 | 2022/4/1 | 650,000 | 12,199.99 | 79,299,986 | 12,173.20 | 79,125,833 | 1.38 |
| 10 | ルクセンブルグ | 社債券 | ALTICE | 7.750 | 2022/5/15 | 620,000 | 12,391.62 | 76,828,068 | 12,459.77 | 77,250,577 | 1.35 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ARCONIC | 5.125 | 2024/10/1 | 625,000 | 11,954.78 | 74,717,414 | 11,964.68 | 74,779,299 | 1.31 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 620,000 | 12,085.83 | 74,932,193 | 11,969.34 | 74,209,955 | 1.30 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 7.000 | 2023/12/1 | 580,000 | 12,380.67 | 71,807,908 | 12,449.86 | 72,209,239 | 1.26 |
| 14 | ドイツ | 社債券 | UNITYMEDIA HESSEN / NRW | 5.000 | 2025/1/15 | 570,000 | 11,503.38 | 65,569,309 | 11,590.75 | 66,067,304 | 1.16 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TESORO LOGISTICS | 6.375 | 2024/5/1 | 504,000 | 12,522.67 | 63,114,282 | 12,464.42 | 62,820,727 | 1.10 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.500 | 2025/4/15 | 529,000 | 11,535.37 | 61,022,121 | 11,678.12 | 61,777,268 | 1.08 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 6.500 | 2025/5/15 | 465,000 | 12,144.08 | 56,469,983 | 12,173.20 | 56,605,403 | 0.99 |
| 18 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 5.500 | 2025/1/15 | 462,000 | 11,729.02 | 54,188,113 | 11,838.29 | 54,692,929 | 0.96 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.625 | 2023/4/1 | 430,000 | 12,373.42 | 53,205,740 | 12,347.94 | 53,096,142 | 0.93 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | OSHKOSH | 5.375 | 2022/3/1 | 430,000 | 12,129.52 | 52,156,941 | 12,129.52 | 52,156,941 | 0.91 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | HCA HOLDINGS | 6.250 | 2021/2/15 | 415,000 | 12,423.65 | 51,558,183 | 12,522.67 | 51,969,101 | 0.91 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | GRAPHIC PACKAGING | 4.875 | 2022/11/15 | 433,000 | 12,027.59 | 52,079,475 | 11,940.22 | 51,701,174 | 0.90 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | SMITHFIELD FOODS | 6.625 | 2022/8/15 | 416,000 | 12,304.25 | 51,185,706 | 12,320.68 | 51,254,034 | 0.90 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX | 5.750 | 2024/3/1 | 409,000 | 12,580.92 | 51,455,963 | 12,522.67 | 51,217,741 | 0.89 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | SABINE PASS LIQUEFACTION | 5.625 | 2025/3/1 | 403,000 | 12,289.69 | 49,527,471 | 12,508.11 | 50,407,699 | 0.88 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 7.625 | 2021/6/15 | 392,000 | 12,741.09 | 49,945,088 | 12,784.77 | 50,116,328 | 0.88 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | NEWFIELD EXPLORATION | 5.625 | 2024/7/1 | 406,000 | 12,173.20 | 49,423,213 | 12,144.08 | 49,304,975 | 0.86 |
| 28 | バミューダ | 社債券 | FLY LEASING | 6.750 | 2020/12/15 | 400,000 | 12,231.45 | 48,925,800 | 12,173.20 | 48,692,820 | 0.85 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | DANA HOLDING | 5.375 | 2021/9/15 | 389,000 | 12,085.83 | 47,013,908 | 12,085.83 | 47,013,908 | 0.82 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | POLYONE | 5.250 | 2023/3/15 | 380,000 | 11,721.80 | 44,542,864 | 11,823.73 | 44,930,193 | 0.78 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 94.29 |
| 合 計 | 94.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
