有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 社債券 | BAUSCH HEALTH COS | 7.000 | 2024/3/15 | 540,000 | 11,144.35 | 60,179,524 | 11,107.99 | 59,983,168 | 1.67 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 7.625 | 2021/6/15 | 392,000 | 11,242.66 | 44,071,263 | 11,122.96 | 43,602,042 | 1.21 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 395,000 | 11,366.56 | 44,897,951 | 10,741.89 | 42,430,479 | 1.18 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 11,339.63 | 41,049,479 | 11,231.89 | 40,659,460 | 1.13 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.875 | 2026/1/15 | 356,000 | 11,388.11 | 40,541,700 | 11,371.95 | 40,484,167 | 1.13 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 11,823.30 | 39,371,596 | 11,985.33 | 39,911,171 | 1.11 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 350,000 | 11,366.57 | 39,782,995 | 11,151.09 | 39,028,815 | 1.08 |
| 8 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 5.500 | 2026/8/15 | 350,000 | 11,178.02 | 39,123,088 | 11,088.49 | 38,809,726 | 1.08 |
| 9 | オランダ | 社債券 | ALCOA NEDERLAND HOLDING | 6.750 | 2024/9/30 | 350,000 | 11,124.15 | 38,934,542 | 10,989.48 | 38,463,180 | 1.07 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 11,930.43 | 35,791,314 | 12,027.76 | 36,083,308 | 1.00 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.500 | 2025/4/15 | 325,000 | 11,056.81 | 35,934,656 | 11,002.94 | 35,759,579 | 0.99 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 296,000 | 11,567.86 | 34,240,889 | 11,661.50 | 34,518,048 | 0.96 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.250 | 2023/5/1 | 324,000 | 10,787.46 | 34,951,395 | 10,504.65 | 34,035,066 | 0.95 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 318,000 | 11,191.49 | 35,588,946 | 10,701.59 | 34,031,084 | 0.95 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | D.R.HORTON | 4.375 | 2022/9/15 | 295,000 | 11,353.65 | 33,493,285 | 11,435.09 | 33,733,538 | 0.94 |
| 16 | オランダ | 社債券 | SENSATA TECHNOLOGIES BV | 5.000 | 2025/10/1 | 293,000 | 11,312.70 | 33,146,211 | 11,474.30 | 33,619,728 | 0.93 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | UNITED RENTALS NORTH AM | 5.500 | 2025/7/15 | 304,000 | 11,063.55 | 33,633,196 | 11,033.11 | 33,540,669 | 0.93 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING | 5.375 | 2025/5/1 | 291,000 | 11,056.81 | 32,175,339 | 11,002.94 | 32,018,577 | 0.89 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | SUBURBAN PROPANE PARTNRS | 5.500 | 2024/6/1 | 293,000 | 10,868.27 | 31,844,039 | 10,672.93 | 31,271,714 | 0.87 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | H&E EQUIPMENT SERVICES | 5.625 | 2025/9/1 | 276,000 | 10,827.86 | 29,884,921 | 10,827.86 | 29,884,921 | 0.83 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 2.900 | 2024/8/15 | 325,000 | 9,198.30 | 29,894,483 | 9,160.05 | 29,770,178 | 0.83 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 250,000 | 12,097.90 | 30,244,773 | 11,741.39 | 29,353,494 | 0.81 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | SERVICEMASTER COMPANY | 7.450 | 2027/8/15 | 236,000 | 11,501.24 | 27,142,939 | 11,659.62 | 27,516,710 | 0.76 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | QEP RESOURCES | 6.875 | 2021/3/1 | 266,000 | 10,073.68 | 26,796,015 | 10,316.10 | 27,440,839 | 0.76 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO | 5.375 | 2025/4/15 | 246,000 | 11,083.21 | 27,264,706 | 11,067.05 | 27,224,950 | 0.76 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH FINANCE L | 6.000 | 2025/6/15 | 252,000 | 10,881.74 | 27,421,985 | 10,301.02 | 25,958,574 | 0.72 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 6.500 | 2025/5/15 | 258,000 | 10,800.93 | 27,866,413 | 9,939.01 | 25,642,659 | 0.71 |
| 28 | バミューダ | 社債券 | AIRCASTLE | 5.000 | 2023/4/1 | 244,000 | 9,997.11 | 24,392,968 | 10,498.14 | 25,615,465 | 0.71 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | FREEPORT-MCMORAN | 5.400 | 2034/11/14 | 241,000 | 11,029.88 | 26,582,016 | 10,524.90 | 25,365,021 | 0.70 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 225,000 | 11,474.31 | 25,817,198 | 11,237.82 | 25,285,097 | 0.70 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 0.37 |
| 社債券 | 93.00 |
| 合 計 | 93.37 |
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