- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ISTAR | 4.750 | 2024/10/1 | 689,000 | 11,962.07 | 82,418,731 | 11,962.07 | 82,418,731 | 2.30 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | MACY'S RETAIL HLDGS | 2.875 | 2023/2/15 | 660,000 | 11,617.02 | 76,672,332 | 11,588.26 | 76,482,549 | 2.14 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 590,000 | 12,767.22 | 75,326,598 | 12,824.73 | 75,665,907 | 2.12 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 12,566.28 | 74,141,053 | 12,565.93 | 74,139,017 | 2.07 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 5.750 | 2028/1/15 | 609,000 | 12,165.89 | 74,090,303 | 12,105.85 | 73,724,657 | 2.06 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 12,393.40 | 72,749,288 | 12,508.42 | 73,424,455 | 2.05 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 576,000 | 12,591.35 | 72,526,201 | 12,599.29 | 72,571,915 | 2.03 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 11,444.48 | 72,672,511 | 11,415.73 | 72,489,917 | 2.03 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 634,000 | 11,243.89 | 71,286,295 | 11,386.97 | 72,193,453 | 2.02 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.500 | 2028/3/1 | 614,000 | 11,646.92 | 71,512,121 | 11,732.04 | 72,034,726 | 2.01 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 3.200 | 2026/8/15 | 562,000 | 11,588.26 | 65,126,050 | 11,732.04 | 65,934,065 | 1.84 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 450,000 | 13,405.94 | 60,326,765 | 13,515.62 | 60,820,324 | 1.70 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 12,019.59 | 54,328,547 | 11,962.08 | 54,068,602 | 1.51 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 450,000 | 11,877.65 | 53,449,449 | 11,892.83 | 53,517,771 | 1.49 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CENTENE | 3.000 | 2030/10/15 | 455,000 | 11,602.64 | 52,792,023 | 11,660.15 | 53,053,694 | 1.48 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 5.500 | 2028/7/15 | 418,000 | 12,307.13 | 51,443,845 | 12,565.93 | 52,525,608 | 1.47 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX | 5.875 | 2028/11/15 | 376,000 | 13,816.77 | 51,951,084 | 13,876.58 | 52,175,971 | 1.46 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 12,321.51 | 51,750,374 | 12,388.68 | 52,032,495 | 1.45 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 380,000 | 13,890.13 | 52,782,503 | 13,666.06 | 51,931,049 | 1.45 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK | 7.500 | 2024/4/1 | 380,000 | 12,508.42 | 47,532,015 | 12,594.69 | 47,859,822 | 1.34 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 13,662.70 | 47,272,971 | 13,807.11 | 47,772,621 | 1.33 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | HCA | 3.500 | 2030/9/1 | 389,000 | 12,023.08 | 46,769,784 | 12,101.94 | 47,076,563 | 1.31 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 395,000 | 11,660.15 | 46,057,602 | 11,649.19 | 46,014,327 | 1.28 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CSC | 5.750 | 2030/1/15 | 400,000 | 11,401.35 | 45,605,430 | 11,444.49 | 45,777,960 | 1.28 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ADT SEC | 4.125 | 2023/6/15 | 360,000 | 11,843.49 | 42,636,580 | 11,875.81 | 42,752,934 | 1.19 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 350,000 | 11,861.43 | 41,515,031 | 11,985.08 | 41,947,794 | 1.17 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 12,338.84 | 41,088,343 | 12,306.58 | 40,980,914 | 1.14 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | USA COM PART/USA | 6.875 | 2027/9/1 | 337,000 | 11,962.07 | 40,312,209 | 12,124.48 | 40,859,525 | 1.14 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT | 5.000 | 2027/3/15 | 331,000 | 11,733.19 | 38,836,859 | 11,698.74 | 38,722,834 | 1.08 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 12,421.03 | 37,263,112 | 12,416.62 | 37,249,879 | 1.04 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | エネルギー | 0.08 |
| 社債券 | - | 95.47 |
| 合 計 | 95.56 | |
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