有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 社債券 | WIND ACQUISITION | 6.500 | 2020/4/30 | 1,000,000 | 11,592.00 | 115,920,000 | 11,592.00 | 115,920,000 | 2.20 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.750 | 2024/1/15 | 890,000 | 11,900.00 | 105,910,000 | 11,788.00 | 104,913,200 | 1.99 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 683,000 | 13,160.00 | 89,882,800 | 13,118.00 | 89,595,940 | 1.70 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.875 | 2026/1/15 | 631,000 | 12,250.00 | 77,297,500 | 12,166.00 | 76,767,460 | 1.45 |
| 5 | カナダ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 6.000 | 2022/4/1 | 650,000 | 11,592.00 | 75,348,000 | 11,620.00 | 75,530,000 | 1.43 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ARCONIC | 5.125 | 2024/10/1 | 625,000 | 11,984.00 | 74,900,000 | 11,622.24 | 72,639,000 | 1.38 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.875 | 2023/9/15 | 503,000 | 12,977.43 | 65,276,523 | 12,866.00 | 64,715,980 | 1.23 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 | 7.125 | 2024/6/15 | 480,000 | 12,407.14 | 59,554,307 | 12,320.10 | 59,136,484 | 1.12 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 7.000 | 2023/12/1 | 467,000 | 12,026.00 | 56,161,420 | 11,942.00 | 55,769,140 | 1.06 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | SABINE PASS LIQUEFACTION | 5.625 | 2025/3/1 | 445,000 | 12,400.02 | 55,180,106 | 12,377.13 | 55,078,233 | 1.04 |
| 11 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 5.500 | 2025/1/15 | 462,000 | 11,578.00 | 53,490,360 | 11,648.00 | 53,813,760 | 1.02 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 445,000 | 12,096.00 | 53,827,200 | 11,956.00 | 53,204,200 | 1.01 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.500 | 2025/4/15 | 455,000 | 11,704.00 | 53,253,200 | 11,690.00 | 53,189,500 | 1.01 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 6.500 | 2025/5/15 | 465,000 | 11,718.00 | 54,488,700 | 11,368.00 | 52,861,200 | 1.00 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 446,000 | 11,801.43 | 52,634,422 | 11,774.00 | 52,512,040 | 0.99 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 420,000 | 12,376.00 | 51,979,200 | 12,376.00 | 51,979,200 | 0.98 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | GRAPHIC PACKAGING | 4.875 | 2022/11/15 | 433,000 | 11,832.80 | 51,236,024 | 11,872.00 | 51,405,760 | 0.97 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | HCA HOLDINGS | 6.250 | 2021/2/15 | 415,000 | 12,306.00 | 51,069,900 | 12,236.00 | 50,779,400 | 0.96 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX | 5.750 | 2024/3/1 | 409,000 | 12,278.00 | 50,217,020 | 12,222.00 | 49,987,980 | 0.95 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 7.625 | 2021/6/15 | 392,000 | 12,740.00 | 49,940,800 | 12,743.13 | 49,953,093 | 0.94 |
| 21 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GROUP | 5.125 | 2024/5/28 | 400,000 | 11,700.77 | 46,803,097 | 11,789.54 | 47,158,182 | 0.89 |
| 22 | バミューダ | 社債券 | FLY LEASING | 6.750 | 2020/12/15 | 400,000 | 11,760.00 | 47,040,000 | 11,718.00 | 46,872,000 | 0.89 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | POLYONE | 5.250 | 2023/3/15 | 380,000 | 11,760.00 | 44,688,000 | 11,760.00 | 44,688,000 | 0.84 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | RYLAND GROUP | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 12,082.00 | 43,736,840 | 12,117.05 | 43,863,743 | 0.83 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 370,000 | 11,508.00 | 42,579,600 | 11,592.00 | 42,890,400 | 0.81 |
| 26 | オランダ | 社債券 | ALCOA NEDERLAND HOLDING | 6.750 | 2024/9/30 | 350,000 | 12,124.00 | 42,434,000 | 12,152.00 | 42,532,000 | 0.80 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH FINANCE L | 6.000 | 2025/6/15 | 350,000 | 12,012.00 | 42,042,000 | 12,026.00 | 42,091,000 | 0.80 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 5.750 | 2026/2/1 | 340,000 | 12,096.00 | 41,126,400 | 12,075.16 | 41,055,571 | 0.78 |
| 29 | ケイマン | 社債券 | UPCB FINANCE IV | 5.375 | 2025/1/15 | 350,000 | 11,760.00 | 41,160,000 | 11,718.00 | 41,013,000 | 0.77 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 356,000 | 11,536.00 | 41,068,160 | 11,466.00 | 40,818,960 | 0.77 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 94.85 |
| 合 計 | 94.85 |
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