- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 12.625 | 2021/1/15 | 1,140,000 | 14,345.45 | 163,538,131 | 14,315.31 | 163,194,563 | 2.17 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.625 | 2023/4/1 | 1,060,000 | 12,356.37 | 130,977,576 | 12,326.23 | 130,658,118 | 1.74 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 8.125 | 2022/4/1 | 915,000 | 13,155.01 | 120,368,422 | 13,501.60 | 123,539,640 | 1.64 |
| 4 | ルクセンブルグ | 社債券 | INTELSAT LUXEMBOURG | 7.750 | 2021/6/1 | 1,000,000 | 12,191.22 | 121,912,215 | 12,024.86 | 120,248,625 | 1.60 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | SYNOVUS FINANCIAL | 7.875 | 2019/2/15 | 865,000 | 13,576.94 | 117,440,564 | 13,411.18 | 116,006,772 | 1.54 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.125 | 2020/5/1 | 956,000 | 12,085.13 | 115,533,915 | 12,130.94 | 115,971,849 | 1.54 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 838,000 | 13,456.99 | 112,769,631 | 13,366.58 | 112,011,974 | 1.49 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING | 6.125 | 2021/1/15 | 860,000 | 12,567.33 | 108,079,103 | 12,476.92 | 107,301,555 | 1.42 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | SPRINT COMMUNICATIONS | 6.000 | 2022/11/15 | 930,000 | 11,171.36 | 103,893,727 | 11,133.99 | 103,546,181 | 1.37 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | AMKOR TECHNOLOGY | 6.375 | 2022/10/1 | 824,000 | 11,776.22 | 97,036,120 | 11,663.21 | 96,104,871 | 1.28 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP | 5.000 | 2022/8/15 | 773,000 | 12,296.10 | 95,048,853 | 12,371.44 | 95,631,260 | 1.27 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | B&G FOODS | 4.625 | 2021/6/1 | 760,000 | 11,663.21 | 88,640,415 | 11,663.21 | 88,640,415 | 1.18 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CYRUSONE | 6.375 | 2022/11/15 | 687,000 | 13,019.40 | 89,443,278 | 12,868.71 | 88,408,055 | 1.17 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | P.H. GLATFELTER | 5.375 | 2020/10/15 | 715,000 | 12,296.10 | 87,917,115 | 12,265.96 | 87,701,632 | 1.16 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK | 5.625 | 2020/4/1 | 710,000 | 12,392.03 | 87,983,417 | 11,986.28 | 85,102,634 | 1.13 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | BERRY PLASTICS | 5.500 | 2022/5/15 | 690,000 | 11,934.45 | 82,347,705 | 12,235.82 | 84,427,193 | 1.12 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS | 5.125 | 2021/8/1 | 650,000 | 12,311.77 | 80,026,515 | 12,567.33 | 81,687,694 | 1.08 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.250 | 2021/3/15 | 630,000 | 11,844.03 | 74,617,436 | 12,145.41 | 76,516,099 | 1.01 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 8.250 | 2020/12/15 | 505,000 | 14,465.99 | 73,053,299 | 14,586.54 | 73,662,077 | 0.98 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | NORTEK | 8.500 | 2021/4/15 | 565,000 | 12,838.57 | 72,537,949 | 12,898.85 | 72,878,503 | 0.97 |
| 21 | オーストリア | 社債券 | JBS INVESTMENTS | 7.250 | 2024/4/3 | 600,000 | 12,281.63 | 73,689,804 | 11,838.01 | 71,028,060 | 0.94 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 7.500 | 2021/7/15 | 545,000 | 12,898.84 | 70,298,732 | 12,854.24 | 70,055,643 | 0.93 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | CORELOGIC | 7.250 | 2021/6/1 | 555,000 | 12,657.74 | 70,250,512 | 12,597.47 | 69,915,986 | 0.93 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 567,000 | 12,115.27 | 68,693,609 | 12,235.82 | 69,377,127 | 0.92 |
| 25 | ルクセンブルグ | 社債券 | ARCELORMITTAL | 6.750 | 2022/2/25 | 540,000 | 12,928.98 | 69,816,532 | 12,740.92 | 68,801,019 | 0.91 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | ALCOA | 5.400 | 2021/4/15 | 525,000 | 12,974.19 | 68,114,517 | 12,838.57 | 67,402,519 | 0.89 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | STEEL DYNAMICS | 6.375 | 2022/8/15 | 526,000 | 12,838.57 | 67,530,905 | 12,778.30 | 67,213,858 | 0.89 |
| 28 | バミューダ | 社債券 | AIRCASTLE | 7.625 | 2020/4/15 | 495,000 | 13,501.60 | 66,832,920 | 13,350.91 | 66,087,017 | 0.88 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | FERRELLGAS | 6.500 | 2021/5/1 | 555,000 | 11,542.66 | 64,061,777 | 11,753.62 | 65,232,619 | 0.86 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | AES | 7.375 | 2021/7/1 | 473,000 | 13,712.56 | 64,860,421 | 13,622.15 | 64,432,770 | 0.85 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 素材 | 0.14 |
| 小 計 | 0.14 | |
| 社債券 | 93.70 | |
| 合 計 | 93.84 | |
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