- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.250 | 2022/9/30 | 1,070,000 | 12,121.30 | 129,697,963 | 12,151.45 | 130,020,595 | 2.09 |
| 2 | カナダ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 6.125 | 2025/4/15 | 1,195,000 | 10,554.40 | 126,125,194 | 10,854.90 | 129,716,055 | 2.08 |
| 3 | ルクセンブルグ | 社債券 | WIND ACQUISITION | 6.500 | 2020/4/30 | 1,000,000 | 12,603.74 | 126,037,450 | 12,673.09 | 126,730,958 | 2.04 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 8.125 | 2022/4/1 | 927,000 | 11,940.38 | 110,687,415 | 11,880.08 | 110,128,388 | 1.77 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 793,000 | 12,875.11 | 102,099,681 | 12,799.73 | 101,501,908 | 1.63 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | OSHKOSH | 5.375 | 2022/3/1 | 830,000 | 12,151.45 | 100,857,097 | 12,061.00 | 100,106,300 | 1.61 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP | 5.000 | 2022/8/15 | 773,000 | 12,302.22 | 95,096,161 | 12,272.06 | 94,863,082 | 1.52 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 711,000 | 12,400.66 | 88,168,733 | 12,362.52 | 87,897,553 | 1.41 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CYRUSONE | 6.375 | 2022/11/15 | 687,000 | 12,483.13 | 85,759,137 | 12,483.13 | 85,759,137 | 1.38 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | SYNOVUS FINANCIAL | 7.875 | 2019/2/15 | 615,000 | 13,448.01 | 82,705,293 | 13,387.71 | 82,334,417 | 1.32 |
| 11 | カナダ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 6.000 | 2022/4/1 | 650,000 | 12,477.10 | 81,101,179 | 12,422.83 | 80,748,395 | 1.30 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET HOLDING | 7.750 | 2017/11/1 | 661,000 | 11,794.94 | 77,964,564 | 11,578.55 | 76,534,281 | 1.23 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 5.500 | 2020/10/15 | 650,000 | 11,887.62 | 77,269,551 | 11,669.01 | 75,848,614 | 1.22 |
| 14 | ルクセンブルグ | 社債券 | ALTICE | 7.750 | 2022/5/15 | 670,000 | 10,975.51 | 73,535,917 | 10,854.90 | 72,727,830 | 1.17 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 567,000 | 12,302.21 | 69,753,587 | 12,302.21 | 69,753,587 | 1.12 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 5.875 | 2022/8/15 | 537,000 | 13,040.25 | 70,026,166 | 12,965.57 | 69,625,138 | 1.12 |
| 17 | フランス | 社債券 | NUMERICABLE-SFR | 6.000 | 2022/5/15 | 585,000 | 11,744.39 | 68,704,732 | 11,669.01 | 68,263,752 | 1.09 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.125 | 2020/5/1 | 575,000 | 11,887.62 | 68,353,832 | 11,865.00 | 68,223,800 | 1.09 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.375 | 2023/4/1 | 525,000 | 12,339.97 | 64,784,847 | 12,421.62 | 65,213,525 | 1.05 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CONCHO RESOURCES | 5.500 | 2023/4/1 | 562,000 | 11,258.55 | 63,273,082 | 11,096.11 | 62,360,194 | 1.00 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | ALCOA | 5.400 | 2021/4/15 | 525,000 | 11,955.46 | 62,766,198 | 11,687.10 | 61,357,322 | 0.98 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | STEEL DYNAMICS | 6.375 | 2022/8/15 | 526,000 | 12,091.15 | 63,599,463 | 11,578.56 | 60,903,226 | 0.98 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | FERRELLGAS | 6.500 | 2021/5/1 | 555,000 | 10,553.37 | 58,571,232 | 10,251.85 | 56,897,768 | 0.91 |
| 24 | バミューダ | 社債券 | AIRCASTLE | 5.125 | 2021/3/15 | 450,000 | 12,603.74 | 56,716,853 | 12,414.99 | 55,867,457 | 0.89 |
| 25 | リベリア | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 5.250 | 2022/11/15 | 450,000 | 12,468.05 | 56,106,264 | 12,332.37 | 55,495,676 | 0.89 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS | 5.750 | 2022/12/1 | 450,000 | 12,332.37 | 55,495,676 | 12,302.22 | 55,359,990 | 0.89 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | TESORO LOGISTICS | 5.875 | 2020/10/1 | 472,000 | 12,211.76 | 57,639,519 | 11,578.55 | 54,650,803 | 0.88 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | RYLAND GROUP | 5.375 | 2022/10/1 | 447,000 | 12,272.06 | 54,856,141 | 12,121.30 | 54,182,233 | 0.87 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.625 | 2023/4/1 | 430,000 | 12,332.37 | 53,029,202 | 12,302.22 | 52,899,546 | 0.85 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | GRAPHIC PACKAGING | 4.875 | 2022/11/15 | 433,000 | 12,272.06 | 53,138,053 | 12,211.76 | 52,876,932 | 0.85 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 素材 | 0.00 |
| 社債券 | - | 93.36 |
| 合 計 | 93.36 | |
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