有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.250 | 2022/9/30 | 1,070,000 | 10,548.27 | 112,866,543 | 10,548.27 | 112,866,543 | 2.17 |
| 2 | ルクセンブルグ | 社債券 | WIND ACQUISITION | 6.500 | 2020/4/30 | 1,000,000 | 10,574.00 | 105,740,025 | 10,548.27 | 105,482,750 | 2.02 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 793,000 | 11,648.17 | 92,370,044 | 11,628.83 | 92,216,622 | 1.77 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | OSHKOSH | 5.375 | 2022/3/1 | 830,000 | 10,651.18 | 88,404,835 | 10,599.73 | 87,977,759 | 1.69 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP | 5.000 | 2022/8/15 | 773,000 | 10,612.59 | 82,035,349 | 10,393.90 | 80,344,924 | 1.54 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 711,000 | 10,702.63 | 76,095,770 | 10,342.45 | 73,534,855 | 1.41 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CYRUSONE | 6.375 | 2022/11/15 | 687,000 | 10,831.27 | 74,410,877 | 10,676.91 | 73,350,389 | 1.41 |
| 8 | ルクセンブルグ | 社債券 | ALTICE | 7.750 | 2022/5/15 | 670,000 | 10,574.00 | 70,845,817 | 10,368.18 | 69,466,823 | 1.33 |
| 9 | カナダ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 6.000 | 2022/4/1 | 650,000 | 10,638.32 | 69,149,088 | 10,625.45 | 69,065,474 | 1.32 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 9.250 | 2021/7/1 | 600,000 | 10,857.00 | 65,142,030 | 10,831.27 | 64,987,665 | 1.25 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STEEL DYNAMICS | 5.500 | 2024/10/1 | 610,000 | 10,754.09 | 65,599,978 | 10,522.54 | 64,187,539 | 1.23 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | CONCHO RESOURCES | 5.500 | 2023/4/1 | 606,000 | 10,471.09 | 63,454,821 | 10,355.31 | 62,753,232 | 1.20 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 5.875 | 2022/8/15 | 537,000 | 11,263.49 | 60,484,992 | 11,074.35 | 59,469,264 | 1.14 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 567,000 | 10,419.63 | 59,079,345 | 10,342.45 | 58,641,720 | 1.12 |
| 15 | フランス | 社債券 | NUMERICABLE-SFR | 6.000 | 2022/5/15 | 585,000 | 10,278.13 | 60,127,098 | 9,982.27 | 58,396,280 | 1.12 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.375 | 2023/4/1 | 525,000 | 10,651.18 | 55,918,722 | 10,541.89 | 55,344,947 | 1.06 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ANTERO RESOURCES FINANCE | 6.000 | 2020/12/1 | 515,000 | 10,342.45 | 53,263,644 | 10,376.82 | 53,440,659 | 1.02 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | FERRELLGAS | 6.500 | 2021/5/1 | 555,000 | 9,724.99 | 53,973,722 | 9,403.40 | 52,188,877 | 1.00 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING | 5.375 | 2025/5/1 | 500,000 | 10,522.54 | 52,612,738 | 10,252.40 | 51,262,044 | 0.98 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 530,000 | 9,606.64 | 50,915,237 | 9,596.35 | 50,860,695 | 0.97 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.500 | 2025/4/15 | 491,000 | 10,371.50 | 50,924,113 | 10,213.81 | 50,149,844 | 0.96 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | TESORO LOGISTICS | 5.875 | 2020/10/1 | 472,000 | 10,651.18 | 50,273,593 | 10,548.27 | 49,787,858 | 0.95 |
| 23 | リベリア | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 5.250 | 2022/11/15 | 450,000 | 10,882.73 | 48,972,296 | 10,818.41 | 48,682,862 | 0.93 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL VEHICLE GROUP | 7.875 | 2019/4/15 | 484,000 | 10,033.72 | 48,563,229 | 9,982.27 | 48,314,187 | 0.92 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.625 | 2023/4/1 | 430,000 | 10,964.03 | 47,145,335 | 10,869.86 | 46,740,436 | 0.89 |
| 26 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 5.500 | 2025/1/15 | 462,000 | 10,496.82 | 48,495,310 | 10,098.04 | 46,652,963 | 0.89 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | GRAPHIC PACKAGING | 4.875 | 2022/11/15 | 433,000 | 10,676.91 | 46,231,031 | 10,612.59 | 45,952,531 | 0.88 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | HCA HOLDINGS | 6.250 | 2021/2/15 | 415,000 | 11,107.89 | 46,097,783 | 10,959.91 | 45,483,647 | 0.87 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 6.500 | 2025/5/15 | 440,000 | 10,239.54 | 45,053,998 | 10,316.72 | 45,393,601 | 0.87 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | RSP PERMIAN | 6.625 | 2022/10/1 | 422,000 | 10,657.28 | 44,973,728 | 10,651.18 | 44,948,001 | 0.86 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 92.85 |
| 合 計 | 92.85 |
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