有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.750 | 2024/1/15 | 665,000 | 11,136.90 | 74,060,418 | 11,054.00 | 73,509,100 | 1.62 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 7.000 | 2023/12/1 | 567,000 | 11,565.24 | 65,574,953 | 11,502.57 | 65,219,579 | 1.44 |
| 3 | カナダ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 7.000 | 2024/3/15 | 540,000 | 11,645.94 | 62,888,084 | 11,537.61 | 62,303,107 | 1.37 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 546,000 | 11,302.71 | 61,712,824 | 11,261.26 | 61,486,493 | 1.35 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 508,000 | 11,689.60 | 59,383,193 | 11,551.42 | 58,681,264 | 1.29 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.875 | 2023/9/15 | 503,000 | 11,655.06 | 58,624,958 | 11,385.62 | 57,269,669 | 1.26 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 | 7.125 | 2024/6/15 | 480,000 | 11,938.32 | 57,303,936 | 11,684.34 | 56,084,848 | 1.23 |
| 8 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 5.500 | 2025/1/15 | 462,000 | 10,791.46 | 49,856,580 | 10,820.87 | 49,992,425 | 1.10 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | GRAPHIC PACKAGING | 4.875 | 2022/11/15 | 433,000 | 11,109.26 | 48,103,139 | 11,123.08 | 48,162,969 | 1.06 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 395,000 | 12,106.56 | 47,820,919 | 12,048.86 | 47,592,997 | 1.05 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 7.625 | 2021/6/15 | 392,000 | 11,800.14 | 46,256,568 | 11,772.50 | 46,148,239 | 1.01 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 493,000 | 9,630.79 | 47,479,832 | 9,299.17 | 45,844,945 | 1.01 |
| 13 | カナダ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 5.000 | 2025/10/15 | 434,000 | 10,518.21 | 45,649,043 | 10,432.21 | 45,275,802 | 1.00 |
| 14 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GROUP | 5.125 | 2024/5/28 | 400,000 | 11,158.23 | 44,632,957 | 11,130.46 | 44,521,842 | 0.98 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 6.500 | 2025/5/15 | 386,000 | 11,275.08 | 43,521,809 | 11,136.90 | 42,988,453 | 0.94 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 370,000 | 11,150.72 | 41,257,673 | 11,109.27 | 41,104,299 | 0.90 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 11,330.35 | 41,015,867 | 11,302.71 | 40,915,828 | 0.90 |
| 18 | オランダ | 社債券 | ALCOA NEDERLAND HOLDING | 6.750 | 2024/9/30 | 350,000 | 11,772.51 | 41,203,785 | 11,584.34 | 40,545,221 | 0.89 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | NEWFIELD EXPLORATION | 5.625 | 2024/7/1 | 343,000 | 11,634.33 | 39,905,769 | 11,606.70 | 39,810,981 | 0.87 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH FINANCE L | 6.000 | 2025/6/15 | 350,000 | 11,164.53 | 39,075,889 | 11,247.44 | 39,366,057 | 0.86 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 356,000 | 11,081.63 | 39,450,621 | 11,012.54 | 39,204,669 | 0.86 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 5.500 | 2023/4/1 | 360,000 | 10,750.01 | 38,700,054 | 10,777.65 | 38,799,540 | 0.85 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | SERVICEMASTER COMPANY | 7.450 | 2027/8/15 | 325,000 | 11,689.60 | 37,991,216 | 11,744.87 | 38,170,844 | 0.84 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 5.750 | 2026/2/1 | 340,000 | 11,233.62 | 38,194,334 | 11,192.17 | 38,053,395 | 0.84 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.375 | 2025/3/1 | 323,000 | 11,565.24 | 37,355,750 | 11,440.89 | 36,954,075 | 0.81 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.500 | 2025/4/15 | 325,000 | 11,247.44 | 36,554,197 | 11,081.63 | 36,015,314 | 0.79 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | RANGE RESOURCES | 4.875 | 2025/5/15 | 346,000 | 10,390.76 | 35,952,030 | 10,376.94 | 35,904,221 | 0.79 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.250 | 2023/5/1 | 324,000 | 11,136.90 | 36,083,572 | 11,054.00 | 35,814,960 | 0.79 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.125 | 2022/11/15 | 315,000 | 11,192.17 | 35,255,351 | 11,330.34 | 35,690,602 | 0.78 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | POLYONE | 5.250 | 2023/3/15 | 317,000 | 11,233.62 | 35,610,600 | 11,247.44 | 35,654,401 | 0.78 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.47 |
| 合 計 | 97.47 |
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