訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 683,000 | 13,023.25 | 88,948,798 | 12,910.25 | 88,177,008 | 1.75 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.750 | 2024/1/15 | 665,000 | 11,677.98 | 77,658,601 | 11,610.75 | 77,211,488 | 1.53 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.875 | 2026/1/15 | 631,000 | 12,196.93 | 76,962,675 | 12,147.50 | 76,650,725 | 1.52 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | ARCONIC | 5.125 | 2024/10/1 | 625,000 | 12,048.62 | 75,303,907 | 12,060.86 | 75,380,393 | 1.49 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 546,000 | 12,317.00 | 67,250,820 | 12,232.25 | 66,788,085 | 1.32 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.875 | 2023/9/15 | 503,000 | 12,119.24 | 60,959,827 | 11,963.87 | 60,178,291 | 1.19 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 | 7.125 | 2024/6/15 | 480,000 | 12,246.37 | 58,782,600 | 12,302.76 | 59,053,258 | 1.17 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 7.000 | 2023/12/1 | 467,000 | 11,949.75 | 55,805,333 | 11,949.75 | 55,805,333 | 1.10 |
| 9 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 5.500 | 2025/1/15 | 462,000 | 11,695.50 | 54,033,210 | 11,582.50 | 53,511,150 | 1.06 |
| 10 | カナダ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 7.000 | 2024/3/15 | 440,000 | 12,076.87 | 53,138,249 | 12,119.25 | 53,324,700 | 1.05 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | GRAPHIC PACKAGING | 4.875 | 2022/11/15 | 433,000 | 12,034.50 | 52,109,385 | 12,119.25 | 52,476,353 | 1.04 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 420,000 | 12,119.25 | 50,900,850 | 12,119.25 | 50,900,850 | 1.01 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | HCA HOLDINGS | 6.250 | 2021/2/15 | 415,000 | 12,105.12 | 50,236,269 | 12,034.50 | 49,943,175 | 0.99 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 445,000 | 11,187.00 | 49,782,150 | 11,003.37 | 48,965,019 | 0.97 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 7.625 | 2021/6/15 | 392,000 | 12,458.25 | 48,836,340 | 12,486.50 | 48,947,080 | 0.97 |
| 16 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GROUP | 5.125 | 2024/5/28 | 400,000 | 12,006.43 | 48,025,724 | 11,971.48 | 47,885,920 | 0.95 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 6.500 | 2025/5/15 | 386,000 | 11,511.87 | 44,435,837 | 11,497.75 | 44,381,315 | 0.88 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | RYLAND GROUP | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 12,119.25 | 43,871,685 | 12,119.25 | 43,871,685 | 0.87 |
| 19 | オランダ | 社債券 | ALCOA NEDERLAND HOLDING | 6.750 | 2024/9/30 | 350,000 | 12,391.58 | 43,370,530 | 12,317.00 | 43,109,500 | 0.85 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 6.250 | 2021/2/1 | 370,000 | 11,540.12 | 42,698,462 | 11,497.75 | 42,541,675 | 0.84 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH FINANCE L | 6.000 | 2025/6/15 | 350,000 | 12,076.87 | 42,269,063 | 12,062.75 | 42,219,625 | 0.83 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 356,000 | 11,712.45 | 41,696,322 | 11,723.75 | 41,736,550 | 0.82 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 5.500 | 2023/4/1 | 360,000 | 11,497.75 | 41,391,900 | 11,582.50 | 41,697,000 | 0.82 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | NEWFIELD EXPLORATION | 5.625 | 2024/7/1 | 343,000 | 12,260.50 | 42,053,515 | 12,147.50 | 41,665,925 | 0.82 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 5.750 | 2026/2/1 | 340,000 | 12,133.37 | 41,253,475 | 12,062.75 | 41,013,350 | 0.81 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | ANDEAVOR LOGIS | 6.375 | 2024/5/1 | 329,000 | 12,317.00 | 40,522,930 | 12,260.50 | 40,337,045 | 0.80 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | CHEMOURS | 6.625 | 2023/5/15 | 335,000 | 11,963.87 | 40,078,982 | 11,949.75 | 40,031,663 | 0.79 |
| 28 | ケイマン | 社債券 | UPCB FINANCE IV | 5.375 | 2025/1/15 | 350,000 | 11,384.75 | 39,846,625 | 11,377.97 | 39,822,895 | 0.79 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SERVICEMASTER COMPANY | 7.450 | 2027/8/15 | 325,000 | 12,232.25 | 39,754,813 | 12,232.25 | 39,754,813 | 0.78 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | AMC ENTERTAINMENT | 5.750 | 2025/6/15 | 350,000 | 11,102.24 | 38,857,874 | 11,172.87 | 39,105,062 | 0.77 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.47 |
| 合 計 | 96.47 |
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