有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HILTON WORLDWIDE FIN	4.875	2027/4/1	762,000	14,083.21	107,314,089	14,342.03	109,286,287	3.04
2	ルクセンブルグ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	6.375	2033/11/15	750,000	12,961.25	97,209,395	13,745.90	103,094,264	2.81
3	アメリカ	社債券	USA COM PART/USA	6.875	2027/9/1	687,000	14,394.01	98,886,878	14,508.90	99,676,150	2.69
4	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES	7.375	2026/1/15	650,000	14,898.57	96,840,708	15,042.38	97,775,526	2.63
5	アメリカ	社債券	CROWDSTRIKE HOLDINGS	3.000	2029/2/15	734,000	12,607.95	92,542,402	12,941.04	94,987,291	2.53
6	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	8.375	2028/9/15	590,000	15,150.15	89,385,927	15,220.62	89,801,701	2.47
7	アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS	3.500	2026/8/18	650,000	13,761.54	89,450,048	13,798.31	89,689,056	2.45
8	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	5.750	2028/1/15	609,000	14,138.87	86,105,736	14,403.09	87,714,819	2.38
9	アメリカ	社債券	CALLON PETROLEUM	6.375	2026/7/1	600,000	14,388.89	86,333,378	14,577.20	87,463,220	2.36
10	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL	4.750	2026/2/15	626,000	13,789.33	86,321,207	13,925.45	87,173,317	2.32
11	アメリカ	社債券	TRANSDIGM	7.500	2027/3/15	576,000	14,732.26	84,857,854	14,752.41	84,973,910	2.30
12	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	607,000	13,784.54	83,672,194	13,825.53	83,921,011	2.24
13	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.500	2030/3/1	590,000	13,772.38	81,257,044	14,136.66	83,406,319	2.21
14	アメリカ	社債券	ENPRO INDUSTRIES	5.750	2026/10/15	558,000	14,045.47	78,373,747	14,228.42	79,394,606	2.21
15	アメリカ	社債券	KB HOME	4.800	2029/11/15	587,000	13,236.30	77,697,081	13,483.74	79,149,584	2.19
16	アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS	3.875	2031/2/15	635,000	12,256.41	77,828,245	12,366.88	78,529,750	2.12
17	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP	4.125	2081/6/4	639,000	11,309.02	72,264,699	11,760.70	75,150,897	2.11
18	アメリカ	社債券	CROWN AMER/CAP	4.750	2026/2/1	500,000	14,323.29	71,616,450	14,345.94	71,729,716	1.99
19	オランダ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES BV	5.000	2025/10/1	493,000	14,445.14	71,214,549	14,454.76	71,261,967	1.93
20	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS	3.625	2031/3/15	500,000	12,343.86	61,719,308	12,678.57	63,392,869	1.87
21	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA	4.875	2029/1/15	452,000	13,695.89	61,905,440	13,971.65	63,151,858	1.76
22	アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY	7.750	2028/2/1	409,000	14,288.44	58,439,749	14,523.78	59,402,297	1.71
23	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE	5.375	2029/11/15	420,000	12,592.86	52,890,048	13,260.60	55,694,557	1.48
24	アメリカ	社債券	SPRINT	7.625	2026/3/1	346,000	15,135.28	52,368,076	15,270.10	52,834,550	1.43
25	アメリカ	社債券	BALL	5.250	2025/7/1	350,000	14,516.51	50,807,786	14,697.85	51,442,483	1.41
26	アメリカ	社債券	CSC	5.750	2030/1/15	600,000	8,013.10	48,078,654	8,486.96	50,921,811	1.37
27	アメリカ	社債券	SM ENERGY	6.625	2027/1/15	345,000	14,427.49	49,774,852	14,535.51	50,147,532	1.35
28	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES	4.550	2024/6/24	333,000	14,557.75	48,477,320	14,593.84	48,597,509	1.32
29	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	5.375	2038/4/1	380,000	12,045.68	45,773,611	12,756.94	48,476,400	1.31
30	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER OPERATNG	5.875	2024/1/15	300,000	14,695.50	44,086,510	14,700.43	44,101,296	1.30

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	96.87	96.87
合計		96.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算