有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | HILTON WORLDWIDE FIN | 4.875 | 2027/4/1 | 762,000 | 14,083.21 | 107,314,089 | 14,342.03 | 109,286,287 | 3.04 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 社債券 | TELECOM ITALIA CAPITAL | 6.375 | 2033/11/15 | 750,000 | 12,961.25 | 97,209,395 | 13,745.90 | 103,094,264 | 2.81 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | USA COM PART/USA | 6.875 | 2027/9/1 | 687,000 | 14,394.01 | 98,886,878 | 14,508.90 | 99,676,150 | 2.69 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 650,000 | 14,898.57 | 96,840,708 | 15,042.38 | 97,775,526 | 2.63 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 734,000 | 12,607.95 | 92,542,402 | 12,941.04 | 94,987,291 | 2.53 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 590,000 | 15,150.15 | 89,385,927 | 15,220.62 | 89,801,701 | 2.47 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | LAS VEGAS SANDS | 3.500 | 2026/8/18 | 650,000 | 13,761.54 | 89,450,048 | 13,798.31 | 89,689,056 | 2.45 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 5.750 | 2028/1/15 | 609,000 | 14,138.87 | 86,105,736 | 14,403.09 | 87,714,819 | 2.38 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CALLON PETROLEUM | 6.375 | 2026/7/1 | 600,000 | 14,388.89 | 86,333,378 | 14,577.20 | 87,463,220 | 2.36 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 626,000 | 13,789.33 | 86,321,207 | 13,925.45 | 87,173,317 | 2.32 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 7.500 | 2027/3/15 | 576,000 | 14,732.26 | 84,857,854 | 14,752.41 | 84,973,910 | 2.30 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 607,000 | 13,784.54 | 83,672,194 | 13,825.53 | 83,921,011 | 2.24 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 13,772.38 | 81,257,044 | 14,136.66 | 83,406,319 | 2.21 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | ENPRO INDUSTRIES | 5.750 | 2026/10/15 | 558,000 | 14,045.47 | 78,373,747 | 14,228.42 | 79,394,606 | 2.21 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 13,236.30 | 77,697,081 | 13,483.74 | 79,149,584 | 2.19 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 12,256.41 | 77,828,245 | 12,366.88 | 78,529,750 | 2.12 |
| 17 | イギリス | 社債券 | VODAFONE GROUP | 4.125 | 2081/6/4 | 639,000 | 11,309.02 | 72,264,699 | 11,760.70 | 75,150,897 | 2.11 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CROWN AMER/CAP | 4.750 | 2026/2/1 | 500,000 | 14,323.29 | 71,616,450 | 14,345.94 | 71,729,716 | 1.99 |
| 19 | オランダ | 社債券 | SENSATA TECHNOLOGIES BV | 5.000 | 2025/10/1 | 493,000 | 14,445.14 | 71,214,549 | 14,454.76 | 71,261,967 | 1.93 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | YUM! BRANDS | 3.625 | 2031/3/15 | 500,000 | 12,343.86 | 61,719,308 | 12,678.57 | 63,392,869 | 1.87 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 13,695.89 | 61,905,440 | 13,971.65 | 63,151,858 | 1.76 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | GENESIS ENERGY | 7.750 | 2028/2/1 | 409,000 | 14,288.44 | 58,439,749 | 14,523.78 | 59,402,297 | 1.71 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 12,592.86 | 52,890,048 | 13,260.60 | 55,694,557 | 1.48 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 15,135.28 | 52,368,076 | 15,270.10 | 52,834,550 | 1.43 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 350,000 | 14,516.51 | 50,807,786 | 14,697.85 | 51,442,483 | 1.41 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | CSC | 5.750 | 2030/1/15 | 600,000 | 8,013.10 | 48,078,654 | 8,486.96 | 50,921,811 | 1.37 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 345,000 | 14,427.49 | 49,774,852 | 14,535.51 | 50,147,532 | 1.35 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 14,557.75 | 48,477,320 | 14,593.84 | 48,597,509 | 1.32 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 380,000 | 12,045.68 | 45,773,611 | 12,756.94 | 48,476,400 | 1.31 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 14,695.50 | 44,086,510 | 14,700.43 | 44,101,296 | 1.30 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.87 | 96.87 |
| 合 計 | 96.87 | |
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