有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ISTAR	4.750	2024/10/1	689,000	11,576.87	79,764,670	11,638.54	80,189,575	2.22
2	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	8.375	2028/9/15	590,000	12,550.83	74,049,897	12,536.78	73,967,039	2.05
3	アメリカ	社債券	MACY'S RETAIL HLDGS	2.875	2023/2/15	660,000	11,147.51	73,573,595	11,113.06	73,346,254	2.03
4	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	5.750	2028/1/15	609,000	11,707.87	71,300,981	11,817.68	71,969,699	2.00
5	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.500	2030/3/1	590,000	12,053.22	71,113,998	12,136.15	71,603,315	1.99
6	アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS	3.875	2031/2/15	635,000	11,081.42	70,367,041	11,127.11	70,657,164	1.96
7	アメリカ	社債券	KB HOME	4.800	2029/11/15	587,000	11,914.99	69,941,021	11,935.56	70,061,755	1.94
8	アメリカ	社債券	CROWDSTRIKE HOLDINGS	3.000	2029/2/15	634,000	11,030.09	69,930,792	11,016.53	69,844,816	1.94
9	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL	4.750	2026/2/15	500,000	12,355.52	61,777,633	12,288.20	61,441,012	1.70
10	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES	7.375	2026/1/15	454,000	13,019.97	59,110,699	12,982.59	58,940,977	1.63
11	アメリカ	社債券	QVC	5.450	2034/8/15	490,000	11,223.87	54,996,963	11,445.03	56,080,647	1.55
12	アメリカ	社債券	CENTENE	3.000	2030/10/15	466,000	11,113.28	51,787,931	11,306.80	52,689,711	1.46
13	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	5.375	2038/4/1	380,000	13,281.84	50,471,026	13,630.01	51,794,038	1.44
14	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	450,000	11,389.74	51,253,830	11,400.79	51,303,591	1.42
15	アメリカ	社債券	NETFLIX	5.875	2028/11/15	376,000	13,461.23	50,614,244	13,589.60	51,096,915	1.42
16	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE	5.375	2029/11/15	420,000	11,916.10	50,047,623	11,997.93	50,391,306	1.40
17	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	5.500	2028/7/15	418,000	11,873.52	49,631,345	11,928.81	49,862,457	1.38
18	アメリカ	社債券	CENTURYLINK	7.500	2024/4/1	380,000	12,375.22	47,025,870	12,415.36	47,178,404	1.31
19	アメリカ	社債券	SPRINT	7.625	2026/3/1	346,000	13,489.10	46,672,290	13,475.72	46,625,995	1.29
20	アメリカ	社債券	CSC	5.750	2030/1/15	400,000	11,557.82	46,231,286	11,500.32	46,001,280	1.27
21	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	7.750	2022/3/15	395,000	11,570.42	45,703,190	11,541.78	45,590,061	1.26
22	アメリカ	社債券	LENNAR	5.375	2022/10/1	362,000	11,666.18	42,231,607	11,681.43	42,286,788	1.17
23	アメリカ	社債券	ADT SEC	4.125	2023/6/15	360,000	11,584.63	41,704,670	11,677.24	42,038,093	1.16
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	350,000	11,619.19	40,667,177	11,595.97	40,585,901	1.12
25	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES	4.550	2024/6/24	333,000	12,255.54	40,810,967	12,183.01	40,569,433	1.12
26	アメリカ	社債券	USA COM PART/USA	6.875	2027/9/1	337,000	11,658.72	39,289,906	11,730.32	39,531,200	1.09
27	アメリカ	社債券	NAVIENT	5.000	2027/3/15	331,000	11,362.09	37,608,534	11,445.02	37,883,049	1.05
28	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.125	2024/9/30	296,000	12,499.70	36,999,112	12,467.56	36,903,993	1.02
29	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER OPERATNG	5.875	2024/1/15	300,000	12,287.23	36,861,704	12,252.50	36,757,528	1.02
30	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.900	2024/8/15	325,000	11,104.55	36,089,801	11,306.80	36,747,116	1.02

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.06
社債券	-	93.97
合計		94.04

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開示資料

決算