有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ISTAR | 4.750 | 2024/10/1 | 689,000 | 11,576.87 | 79,764,670 | 11,638.54 | 80,189,575 | 2.22 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 590,000 | 12,550.83 | 74,049,897 | 12,536.78 | 73,967,039 | 2.05 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | MACY'S RETAIL HLDGS | 2.875 | 2023/2/15 | 660,000 | 11,147.51 | 73,573,595 | 11,113.06 | 73,346,254 | 2.03 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 5.750 | 2028/1/15 | 609,000 | 11,707.87 | 71,300,981 | 11,817.68 | 71,969,699 | 2.00 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 12,053.22 | 71,113,998 | 12,136.15 | 71,603,315 | 1.99 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 11,081.42 | 70,367,041 | 11,127.11 | 70,657,164 | 1.96 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 11,914.99 | 69,941,021 | 11,935.56 | 70,061,755 | 1.94 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 634,000 | 11,030.09 | 69,930,792 | 11,016.53 | 69,844,816 | 1.94 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 500,000 | 12,355.52 | 61,777,633 | 12,288.20 | 61,441,012 | 1.70 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 454,000 | 13,019.97 | 59,110,699 | 12,982.59 | 58,940,977 | 1.63 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | QVC | 5.450 | 2034/8/15 | 490,000 | 11,223.87 | 54,996,963 | 11,445.03 | 56,080,647 | 1.55 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | CENTENE | 3.000 | 2030/10/15 | 466,000 | 11,113.28 | 51,787,931 | 11,306.80 | 52,689,711 | 1.46 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 380,000 | 13,281.84 | 50,471,026 | 13,630.01 | 51,794,038 | 1.44 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 450,000 | 11,389.74 | 51,253,830 | 11,400.79 | 51,303,591 | 1.42 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX | 5.875 | 2028/11/15 | 376,000 | 13,461.23 | 50,614,244 | 13,589.60 | 51,096,915 | 1.42 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 11,916.10 | 50,047,623 | 11,997.93 | 50,391,306 | 1.40 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 5.500 | 2028/7/15 | 418,000 | 11,873.52 | 49,631,345 | 11,928.81 | 49,862,457 | 1.38 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK | 7.500 | 2024/4/1 | 380,000 | 12,375.22 | 47,025,870 | 12,415.36 | 47,178,404 | 1.31 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 13,489.10 | 46,672,290 | 13,475.72 | 46,625,995 | 1.29 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CSC | 5.750 | 2030/1/15 | 400,000 | 11,557.82 | 46,231,286 | 11,500.32 | 46,001,280 | 1.27 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 395,000 | 11,570.42 | 45,703,190 | 11,541.78 | 45,590,061 | 1.26 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 11,666.18 | 42,231,607 | 11,681.43 | 42,286,788 | 1.17 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | ADT SEC | 4.125 | 2023/6/15 | 360,000 | 11,584.63 | 41,704,670 | 11,677.24 | 42,038,093 | 1.16 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 350,000 | 11,619.19 | 40,667,177 | 11,595.97 | 40,585,901 | 1.12 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 12,255.54 | 40,810,967 | 12,183.01 | 40,569,433 | 1.12 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | USA COM PART/USA | 6.875 | 2027/9/1 | 337,000 | 11,658.72 | 39,289,906 | 11,730.32 | 39,531,200 | 1.09 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT | 5.000 | 2027/3/15 | 331,000 | 11,362.09 | 37,608,534 | 11,445.02 | 37,883,049 | 1.05 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 296,000 | 12,499.70 | 36,999,112 | 12,467.56 | 36,903,993 | 1.02 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 12,287.23 | 36,861,704 | 12,252.50 | 36,757,528 | 1.02 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 2.900 | 2024/8/15 | 325,000 | 11,104.55 | 36,089,801 | 11,306.80 | 36,747,116 | 1.02 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | エネルギー | 0.06 |
| 社債券 | - | 93.97 |
| 合 計 | 94.04 | |
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