有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	5,936,674,458	1.0553	1.0566	-	99.86%
	日本			6,264,972,765	6,272,690,232	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.86%
合計	99.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 9.125 05/15/18	国債証券	1,004,477,600	129.92	130.04	9.125000	20.82%
	アメリカ			1,305,027,342	1,306,282,939	2018/5/15
2	33回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,064,000,000	108.31	108.26	3.800000	18.36%
	日本			1,152,429,040	1,151,928,960	2016/9/20
3	99回 利付国庫債券(20年)	国債証券	670,000,000	115.47	115.94	2.100000	12.38%
	日本			773,675,800	776,838,200	2027/12/20
4	29回 利付国庫債券(20年)	国債証券	683,000,000	105.10	105.04	4.200000	11.44%
	日本			717,887,640	717,436,860	2015/9/21
5	30回 利付国庫債券(20年)	国債証券	596,000,000	104.48	104.42	3.700000	9.92%
	日本			622,705,960	622,373,000	2015/9/21
6	112回 利付国庫債券(20年)	国債証券	399,000,000	115.01	115.52	2.100000	7.35%
	日本			458,889,900	460,936,770	2029/6/20
7	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	360,000,000	109.31	109.77	1.800000	6.30%
	日本			393,530,400	395,182,800	2031/6/20
8	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	270,000,000	106.74	106.89	1.300000	4.60%
	日本			288,200,700	288,627,300	2021/3/20
9	319回 利付国庫債券(10年)	国債証券	268,000,000	105.43	105.61	1.100000	4.51%
	日本			282,560,440	283,040,160	2021/12/20
10	31回 利付国庫債券(20年)	国債証券	86,000,000	105.93	105.88	3.500000	1.45%
	日本			91,101,520	91,061,100	2016/3/21
11	108回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	112.45	112.94	1.900000	0.18%
	日本			11,245,600	11,294,600	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.32%
合計	97.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。