有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	644,671,886	1.0999	1.0999	-	99.86
	日本			709,139,074	709,074,607	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	220,000,000	99.84	99.76	0.9	30.95
	日本			219,667,800	219,480,800	2029/12/20
2	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	170,000,000	98.47	98.46	0.2	23.61
	日本			167,402,400	167,397,300	2028/3/20
3	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	144,810,000	96.50	97.28	3.875	19.87
	アメリカ			139,750,132	140,875,804	2034/8/15
4	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	94.29	94.16	0.2	13.28
	日本			94,295,000	94,163,000	2032/3/20
5	464回 利付国庫債券(2年)	国債証券	70,000,000	99.78	99.77	0.4	9.85
	日本			69,846,700	69,841,100	2026/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。