有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,353,861,661	1.1533	1.1522	-	99.55
	日本			1,561,408,654	1,559,919,405	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	240,000,000	102.22	102.04	0.3	15.70
	日本			245,329,000	244,905,600	2025/12/20
2	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	240,000,000	101.13	101.31	0.1	15.59
	日本			242,730,300	243,158,400	2027/9/20
3	412回 利付国庫債券(2年)	国債証券	220,000,000	100.49	100.30	0.1	14.15
	日本			221,082,400	220,668,800	2022/5/1
4	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	161,460,000	139.17	135.70	5.5	14.05
	アメリカ			224,719,322	219,106,264	2028/8/15
5	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	205,000,000	102.76	102.33	0.6	13.45
	日本			210,665,150	209,782,650	2024/3/20
6	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	100.70	101.17	0.1	9.73
	日本			151,056,000	151,768,500	2029/9/20
7	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	85,290,200	147.41	144.67	4.75	7.91
	イギリス			125,730,548	123,390,867	2030/12/7
8	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	95,212,500	108.62	108.77	0.5	6.64
	ドイツ			103,424,578	103,571,205	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。