有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,110,769,986	1.1491	1.1484	-	99.47
	日本			1,276,496,867	1,275,608,251	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	250,000,000	100.93	101.08	0.1	19.81
	日本			252,340,000	252,705,000	2029/9/20
2	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	235,000,000	101.82	101.54	0.3	18.71
	日本			239,293,450	238,640,150	2025/12/20
3	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	225,000,000	101.99	101.53	0.6	17.91
	日本			229,479,750	228,456,000	2024/3/20
4	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	101.16	100.97	0.1	15.83
	日本			202,320,000	201,948,000	2027/9/20
5	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	111,569,400	98.01	96.67	0.375	8.46
	アメリカ			109,355,444	107,860,588	2026/1/31
6	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	103,518,000	100.21	98.89	1.25	8.03
	アメリカ			103,736,357	102,369,596	2028/5/31
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	74,763,000	101.40	101.02	1.625	5.92
	アメリカ			75,814,354	75,531,071	2031/5/15
8	412回 利付国庫債券(2年)	国債証券	40,000,000	100.19	100.06	0.1	3.14
	日本			40,076,000	40,026,000	2022/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。