有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/24-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	758,046,941	1.1154	1.1159	-	99.30
	日本			845,601,362	845,904,581	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	159回 利付国庫債券(5年)	国債証券	220,000,000	99.66	99.64	0.1	25.91
	日本			219,268,000	219,221,200	2028/6/20
2	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	210,000,000	100.58	100.16	0.2	24.87
	日本			211,234,800	210,350,700	2028/3/20
3	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	175,869,200	99.46	101.97	4.125	21.20
	アメリカ			174,929,737	179,338,493	2032/11/15
4	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	150,000,000	100.76	100.27	0.2	17.78
	日本			151,140,000	150,412,500	2027/12/20
5	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.03	99.99	0.005	7.09
	日本			60,018,000	59,994,600	2025/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.85
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。