有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	4,912,387,723	1.0762	1.0777	-	99.82%
	日本			5,286,711,686	5,294,080,249	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.82%
合計	99.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,064,000,000	108.31	106.53	3.800000	21.41%
	日本			1,152,429,040	1,133,479,200	2016/9/20
2	112回 利付国庫債券(20年)	国債証券	639,000,000	115.87	120.34	2.100000	14.53%
	日本			740,443,500	769,023,720	2029/6/20
3	US T N/B 9.125 05/15/18	国債証券	554,530,000	129.92	126.07	9.125000	13.21%
	アメリカ			720,450,921	699,140,333	2018/5/15
4	99回 利付国庫債券(20年)	国債証券	560,000,000	115.47	119.97	2.100000	12.69%
	日本			646,632,000	671,860,000	2027/12/20
5	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	490,000,000	109.97	115.54	1.800000	10.69%
	日本			538,874,800	566,175,400	2031/6/20
6	29回 利付国庫債券(20年)	国債証券	510,000,000	105.10	102.97	4.200000	9.92%
	日本			536,010,000	525,192,900	2015/9/21
7	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	165,590,200	148.23	151.72	6.250000	4.75%
	ドイツ			245,470,912	251,250,010	2024/1/4
8	34回 利付国庫債券(20年)	国債証券	165,000,000	108.34	107.77	3.500000	3.36%
	日本			178,772,550	177,822,150	2017/3/20
9	30回 利付国庫債券(20年)	国債証券	130,000,000	103.09	102.62	3.700000	2.52%
	日本			134,017,000	133,413,800	2015/9/21
10	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	110,000,000	108.49	108.37	2.600000	2.25%
	日本			119,339,000	119,209,200	2018/3/20
11	31回 利付国庫債券(20年)	国債証券	86,000,000	105.93	104.24	3.500000	1.69%
	日本			91,101,520	89,652,420	2016/3/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。