有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,187,450,372	1.1461	1.1463	-	99.53
	日本			1,361,055,616	1,361,174,361	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	235,000,000	101.82	101.86	0.3	17.59
	日本			239,293,450	239,382,750	2025/12/20
2	412回 利付国庫債券(2年)	国債証券	235,000,000	100.19	100.18	0.1	17.30
	日本			235,448,850	235,430,050	2022/5/1
3	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	225,000,000	101.99	101.97	0.6	16.86
	日本			229,479,750	229,448,250	2024/3/20
4	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	101.16	101.15	0.1	14.86
	日本			202,320,000	202,314,000	2027/9/20
5	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	101.03	101.02	0.1	11.13
	日本			151,548,000	151,543,500	2029/9/20
6	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	107,262,600	98.01	97.99	0.375	7.72
	アメリカ			105,134,107	105,108,967	2026/1/31
7	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	99,522,000	100.21	100.15	1.25	7.32
	アメリカ			99,731,928	99,677,503	2028/5/31
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	71,877,000	101.40	101.32	1.625	5.35
	アメリカ			72,887,769	72,825,999	2031/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。