有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,982,010,118	1.1148	1.1160	-	99.85%
	日本			2,209,743,080	2,211,923,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.85%
合計	99.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	430,000,000	100.87	100.87	0.100000	19.61%
	日本			433,766,800	433,762,500	2027/9/20
2	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.71	100.70	1.400000	13.66%
	日本			302,157,000	302,109,000	2018/12/25
3	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	187,967,000	126.06	126.59	4.250000	10.76%
	イギリス			236,966,237	237,951,184	2027/12/7
4	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	179,074,000	120.16	120.31	2.750000	9.74%
	フランス			215,181,202	215,445,720	2027/10/25
5	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	155,000,000	100.50	100.48	1.600000	7.04%
	日本			155,782,750	155,756,400	2018/10/16
6	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	110,540,000	127.15	127.57	7.500000	6.38%
	アメリカ			140,558,242	141,015,878	2024/11/15
7	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	130,000,000	100.45	100.44	0.100000	5.90%
	日本			130,588,900	130,572,000	2020/5/15
8	162回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.20	102.29	0.600000	4.62%
	日本			102,203,000	102,291,000	2037/9/20
9	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.15	101.14	1.400000	4.57%
	日本			101,155,000	101,140,000	2019/4/15
10	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	100.35	100.34	1.500000	4.54%
	日本			100,356,000	100,340,000	2018/9/18
11	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	72,295,000	133.00	133.76	4.250000	4.37%
	イギリス			96,152,350	96,709,021	2032/6/7
12	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	100.00	100.08	0.500000	2.26%
	日本			50,000,000	50,044,500	2038/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
国債証券	63.65%
特殊債券	29.81%
合計	93.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。