有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,518,315,781	1.1342	1.1363	-	99.66
	日本			1,722,073,759	1,725,262,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	243,223,200	130.56	129.17	5.5	18.21
	アメリカ			317,573,054	314,175,965	2028/8/15
2	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	290,000,000	100.47	100.21	0.1	16.85
	日本			291,363,000	290,614,800	2020/12/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	230,000,000	100.28	100.08	0.1	13.34
	日本			230,644,000	230,190,900	2020/5/15
4	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	189,937,000	107.74	107.10	0.5	11.79
	ドイツ			204,657,117	203,437,721	2028/2/15
5	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	155,000,000	104.15	103.04	0.4	9.26
	日本			161,432,500	159,719,750	2025/9/20
6	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	103.66	102.57	0.3	7.73
	日本			134,759,300	133,352,700	2025/12/20
7	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	120,000,000	109.93	108.21	0.7	7.53
	日本			131,920,800	129,859,200	2048/6/20
8	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	87,522,800	106.85	106.25	2.25	5.39
	イギリス			93,526,864	93,001,377	2023/9/7
9	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	104.14	103.10	0.6	4.78
	日本			83,317,600	82,483,200	2024/3/20
10	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	100.27	100.46	0.3	1.75
	日本			30,083,100	30,140,100	2039/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.62
合計	96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。