有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,640,869,783	1.1374	1.1379	-	99.82%
	日本			1,866,489,378	1,867,145,726	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.82%
合計	99.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	342,972,000	107.75	108.03	0.500000	19.84%
	ドイツ			369,552,330	370,516,081	2028/2/15
2	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	320,000,000	100.47	100.44	0.100000	17.21%
	日本			321,520,000	321,433,600	2020/12/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	250,000,000	100.28	100.26	0.100000	13.42%
	日本			250,712,500	250,667,500	2020/5/15
4	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	170,000,000	104.15	104.17	0.400000	9.48%
	日本			177,058,400	177,094,100	2025/9/20
5	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	136,570,000	106.86	106.89	2.250000	7.82%
	イギリス			145,938,702	145,990,598	2023/9/7
6	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	107,790,000	128.78	129.25	5.500000	7.46%
	アメリカ			138,813,039	139,318,575	2028/8/15
7	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	103.66	103.68	0.300000	7.22%
	日本			134,759,300	134,790,500	2025/12/20
8	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	120,000,000	109.93	109.63	0.700000	7.05%
	日本			131,920,800	131,565,600	2048/6/20
9	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	104.14	104.10	0.600000	4.46%
	日本			83,317,600	83,285,600	2024/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
国債証券	93.97%
合計	93.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。