有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	678,858,482	1.1027	1.1011	-	99.70
	日本			748,645,133	747,491,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	280,000,000	99.16	98.68	0.2	36.97
	日本			277,661,500	276,309,600	2028/3/20
2	159回 利付国庫債券(5年)	国債証券	250,000,000	98.60	98.17	0.1	32.84
	日本			246,514,200	245,440,000	2028/6/20
3	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	196,143,200	98.90	94.24	3.875	24.73
	アメリカ			193,990,221	184,849,643	2034/8/15
4	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	98.41	98.33	0.9	2.63
	日本			19,682,200	19,666,400	2034/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.16
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。