有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/24-2022/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	984,902,936	1.1181	1.1154	-	99.49
	日本			1,101,318,463	1,098,560,734	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	360,000,000	100.10	99.98	0.005	32.77
	日本			360,388,000	359,946,000	2024/6/1
2	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	310,000,000	99.46	99.39	0.1	28.05
	日本			308,326,000	308,121,400	2027/9/20
3	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	122,084,000	90.09	91.37	2.75	10.15
	アメリカ			109,994,822	111,554,255	2032/8/15
4	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	119,430,000	89.18	86.82	1.25	9.44
	アメリカ			106,516,631	103,689,497	2028/5/31
5	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.19	100.70	0.3	8.25
	日本			91,078,500	90,637,200	2025/12/20
6	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	86,255,000	88.18	84.47	1.625	6.63
	アメリカ			76,066,128	72,861,888	2031/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.29
合計	95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。