有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,949,470,100	1.0758	1.0776	-	99.86%
	日本			4,248,840,065	4,255,948,979	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.86%
合計	99.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,034,000,000	104.71	104.63	3.800000	25.42%
	日本			1,082,704,680	1,081,967,260	2016/9/20
2	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	720,000,000	110.41	110.66	1.700000	18.72%
	日本			795,009,600	796,759,200	2033/6/20
3	US T N/B 8.125 08/15/19	国債証券	416,330,000	127.02	127.10	8.125000	12.43%
	アメリカ			528,834,855	529,159,593	2019/8/15
4	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	380,000,000	113.29	113.43	1.800000	10.13%
	日本			430,502,000	431,053,000	2031/6/20
5	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	233,291,000	145.88	146.97	6.250000	8.06%
	ドイツ			340,348,239	342,891,111	2024/1/4
6	37回 利付国庫債券(20年)	国債証券	300,000,000	106.91	106.86	3.100000	7.53%
	日本			320,742,000	320,601,000	2017/9/20
7	US T N/B 9.125 05/15/18	国債証券	258,369,500	123.33	123.25	9.125000	7.48%
	アメリカ			318,670,357	318,448,159	2018/5/15
8	34回 利付国庫債券(20年)	国債証券	165,000,000	106.06	106.01	3.500000	4.11%
	日本			175,013,850	174,918,150	2017/3/20
9	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	110,000,000	107.06	107.01	2.600000	2.77%
	日本			117,771,500	117,716,500	2018/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.65%
合計	96.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。