有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,798,267,735	1.1193	1.1192	-	99.77%
	日本			2,012,801,076	2,012,621,249	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.77%
合計	99.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	381,000,000	101.19	103.01	0.500000	19.50%
	ドイツ			385,540,250	392,475,720	2028/2/15
2	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	320,000,000	100.46	100.46	0.100000	15.97%
	日本			321,494,000	321,497,600	2020/12/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	250,000,000	100.41	100.34	0.100000	12.46%
	日本			251,025,000	250,867,500	2020/5/15
4	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	170,000,000	102.76	103.69	0.400000	8.76%
	日本			174,692,000	176,276,400	2025/9/20
5	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	140,460,000	106.10	106.18	2.250000	7.41%
	イギリス			149,030,869	149,148,855	2023/9/7
6	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	111,000,000	121.92	123.14	5.500000	6.79%
	アメリカ			135,341,953	136,694,280	2028/8/15
7	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	102.11	103.12	0.300000	6.66%
	日本			132,748,200	134,066,400	2025/12/20
8	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	120,000,000	98.27	99.63	0.700000	5.94%
	日本			117,931,200	119,562,000	2048/6/20
9	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.13	100.75	1.500000	5.01%
	日本			101,130,000	100,755,000	2019/6/20
10	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.15	100.42	1.400000	4.99%
	日本			101,155,000	100,425,000	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
国債証券	88.51%
特殊債券	4.99%
合計	93.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。