有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	712,180,741	1.1119	1.1105	-	99.85
	日本			791,944,983	790,876,712	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	240,000,000	99.19	99.06	0.2	30.06
	日本			238,058,400	237,760,800	2028/3/20
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	199,726,800	99.11	98.84	4.125	24.96
	アメリカ			197,951,882	197,413,556	2032/11/15
3	159回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	98.64	98.51	0.1	17.44
	日本			138,107,200	137,926,600	2028/6/20
4	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	130,000,000	100.02	99.97	0.3	16.43
	日本			130,035,100	129,963,600	2026/5/1
5	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	96.86	96.41	0.6	6.10
	日本			48,434,500	48,207,000	2033/12/20
6	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	19,328,400	100.97	100.67	4.375	2.46
	アメリカ			19,517,153	19,459,771	2034/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。