有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	603,299,539	1.0894	1.0884	-	99.77
	日本			657,294,847	656,631,218	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	178回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	99.64	98.06	1	29.87
	日本			199,280,000	196,124,000	2030/3/20
2	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	150,297,600	96.50	98.97	3.875	22.66
	アメリカ			145,044,831	148,762,331	2034/8/15
3	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	150,000,000	99.84	97.90	0.9	22.36
	日本			149,760,000	146,857,500	2029/12/20
4	476回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.94	99.68	0.9	15.18
	日本			99,940,000	99,683,000	2027/9/1
5	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	98.82	95.56	1.5	7.28
	日本			49,410,000	47,784,000	2035/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。