有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,024,747,704	1.1369	1.1382	-	99.27
	日本			1,165,138,139	1,166,367,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	270,000,000	100.18	100.15	0.005	23.18
	日本			270,496,800	270,413,100	2024/6/1
2	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.26	0.1	17.19
	日本			200,260,000	200,520,000	2027/9/20
3	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	160,000,000	101.15	101.18	0.3	13.88
	日本			161,844,800	161,889,600	2025/12/20
4	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	160,000,000	99.21	99.39	0.1	13.63
	日本			158,736,000	159,030,400	2029/9/20
5	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	132,579,600	90.26	90.59	0.375	10.30
	アメリカ			119,673,804	120,108,830	2026/1/31
6	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	123,012,000	89.18	89.57	1.25	9.45
	アメリカ			109,711,327	110,191,842	2028/5/31
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	88,842,000	88.18	88.72	1.625	6.76
	アメリカ			78,347,538	78,826,451	2031/5/15
8	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	99.71	99.76	0.2	1.71
	日本			19,942,800	19,952,400	2032/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.10
合計	96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。