有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	853,897,604	1.1205	1.1193	-	99.29
	日本			956,877,655	955,767,588	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	320,000,000	100.76	100.78	0.2	33.74
	日本			322,432,000	322,496,000	2027/12/20
2	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	100.95	100.95	0.3	15.84
	日本			151,437,000	151,426,500	2025/12/20
3	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	130,491,000	87.45	87.16	1.25	11.90
	アメリカ			114,118,456	113,736,158	2028/5/31
4	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	110,192,400	102.35	101.95	4.125	11.75
	アメリカ			112,792,250	112,344,593	2032/11/15
5	448回 利付国庫債券(2年)	国債証券	110,000,000	100.18	100.17	0.005	11.53
	日本			110,202,400	110,190,300	2025/5/1
6	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	70,000,000	100.70	100.70	0.2	7.38
	日本			70,495,600	70,493,500	2028/3/20
7	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	28,998,000	91.79	91.45	2.75	2.77
	アメリカ			26,619,823	26,519,010	2032/8/15
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	28,998,000	85.16	84.86	1.625	2.57
	アメリカ			24,697,006	24,609,219	2031/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。