有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 (平成25年8月15日現在) | 第21期特定期間末 (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,360,980,701 | 1,210,088,317 | |||
| 国債証券 | 22,168,677,043 | 17,202,299,126 | |||
| 地方債証券 | 15,265,621,296 | 15,416,083,829 | |||
| 特殊債券 | 20,021,597,356 | 27,034,470,430 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,639,269 | |||
| 未収入金 | - | 1,101,588,754 | |||
| 未収利息 | 740,840,750 | 784,648,329 | |||
| 前払費用 | 223,099,415 | 86,498,733 | |||
| その他未収収益 | 10,361,573 | 25,080,914 | |||
| 流動資産合計 | 59,791,178,134 | 62,872,397,701 | |||
| 資産合計 | 59,791,178,134 | 62,872,397,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,251,606 | |||
| 未払金 | - | 1,343,035,758 | |||
| 未払収益分配金 | 508,660,128 | 532,644,189 | |||
| 未払解約金 | 179,106,268 | 61,118,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,583,806 | 2,893,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,092,295 | 54,968,558 | |||
| その他未払費用 | 1,629,897 | 1,612,235 | |||
| 流動負債合計 | 741,072,394 | 2,010,524,222 | |||
| 負債合計 | 741,072,394 | 2,010,524,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 72,665,732,602 | 76,092,027,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,615,626,862 | △15,230,153,610 | |||
| (分配準備積立金) | 7,370,308,787 | 4,825,649,328 | |||
| 元本等合計 | 59,050,105,740 | 60,861,873,479 | |||
| 純資産合計 | 59,050,105,740 | 60,861,873,479 | |||
| 負債純資産合計 | 59,791,178,134 | 62,872,397,701 | |||
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