有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 (平成26年8月15日現在) | 第23期特定期間末 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,834,001,363 | 2,199,038,913 | |||
| 国債証券 | 23,458,450,883 | 32,078,385,872 | |||
| 地方債証券 | 20,598,392,699 | 25,888,275,683 | |||
| 特殊債券 | 26,246,784,865 | 26,587,937,993 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,358,961 | - | |||
| 未収利息 | 771,674,577 | 1,097,877,613 | |||
| 前払費用 | 206,818,841 | 319,731,399 | |||
| その他未収収益 | 16,091,587 | 47,027,448 | |||
| 流動資産合計 | 73,134,573,776 | 88,218,274,921 | |||
| 資産合計 | 73,134,573,776 | 88,218,274,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 594,471,797 | - | |||
| 未払収益分配金 | 625,067,149 | 731,156,136 | |||
| 未払解約金 | 20,039,628 | 90,175,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,230,287 | 4,116,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,375,490 | 78,218,047 | |||
| その他未払費用 | 1,722,556 | 2,227,855 | |||
| 流動負債合計 | 1,305,906,907 | 905,893,991 | |||
| 負債合計 | 1,305,906,907 | 905,893,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 89,295,307,094 | 104,450,876,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,466,640,225 | △17,138,495,712 | |||
| (分配準備積立金) | 2,370,086,911 | 4,165,523,171 | |||
| 元本等合計 | 71,828,666,869 | 87,312,380,930 | |||
| 純資産合計 | 71,828,666,869 | 87,312,380,930 | |||
| 負債純資産合計 | 73,134,573,776 | 88,218,274,921 | |||
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