有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期特定期間末 2021年 8月16日現在 | 第37期特定期間末 2022年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,873,504 | 3,479,080 | |||
| 金銭信託 | 77,692,287 | 182,962,638 | |||
| 国債証券 | 19,343,329,547 | 15,159,373,073 | |||
| 地方債証券 | 984,751,084 | 1,201,586,899 | |||
| 特殊債券 | 1,571,140,058 | 2,467,569,679 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,427,053 | - | |||
| 未収入金 | 198,049,390 | 247,008,113 | |||
| 未収利息 | 143,318,779 | 151,871,936 | |||
| 前払費用 | 2,020,973 | 1,264,117 | |||
| その他未収収益 | 7,977,535 | 18,646,140 | |||
| 流動資産合計 | 22,346,580,210 | 19,433,761,675 | |||
| 資産合計 | 22,346,580,210 | 19,433,761,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 245,203,959 | |||
| 未払収益分配金 | 19,062,244 | 16,928,020 | |||
| 未払解約金 | 54,863,344 | 8,237,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,090,267 | 849,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,715,054 | 16,138,536 | |||
| その他未払費用 | 666,348 | 576,654 | |||
| 流動負債合計 | 96,397,257 | 287,934,311 | |||
| 負債合計 | 96,397,257 | 287,934,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,124,488,336 | 33,856,041,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,874,305,383 | △14,710,214,624 | |||
| (分配準備積立金) | 52,304,139 | 98,913,790 | |||
| 元本等合計 | 22,250,182,953 | 19,145,827,364 | |||
| 純資産合計 | 22,250,182,953 | 19,145,827,364 | |||
| 負債純資産合計 | 22,346,580,210 | 19,433,761,675 | |||
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