有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期特定期間末 (2020年8月17日現在) | 第35期特定期間末 (2021年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,744,693 | 31,256,024 | |||
| 金銭信託 | 223,358,955 | 507,835,253 | |||
| 国債証券 | 20,751,245,233 | 21,551,319,408 | |||
| 地方債証券 | 2,848,914,704 | 1,687,965,507 | |||
| 特殊債券 | 4,056,741,258 | 1,459,836,591 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,542,273 | - | |||
| 未収入金 | 1,106,166,046 | - | |||
| 未収利息 | 171,122,647 | 167,444,915 | |||
| 前払費用 | 17,563,105 | 736,004 | |||
| その他未収収益 | 9,254,612 | 22,632,897 | |||
| 流動資産合計 | 29,202,653,526 | 25,429,026,599 | |||
| 資産合計 | 29,202,653,526 | 25,429,026,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,036,098 | - | |||
| 未払金 | 696,534,929 | - | |||
| 未払収益分配金 | 97,311,347 | 65,204,504 | |||
| 未払解約金 | 39,933,836 | 60,133,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,422,978 | 1,172,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,036,585 | 22,284,267 | |||
| その他未払費用 | 797,659 | 740,710 | |||
| 流動負債合計 | 866,073,432 | 149,535,615 | |||
| 負債合計 | 866,073,432 | 149,535,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,655,673,873 | 43,469,669,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,319,093,779 | △18,190,178,986 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 28,336,580,094 | 25,279,490,984 | |||
| 純資産合計 | 28,336,580,094 | 25,279,490,984 | |||
| 負債純資産合計 | 29,202,653,526 | 25,429,026,599 | |||
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