有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第44期特定期間末 2025年 8月15日現在 | 第45期特定期間末 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,499,283 |
| コール・ローン | 136,912,399 | 122,287,953 |
| 国債証券 | 10,037,129,705 | 9,584,309,366 |
| 地方債証券 | 532,180,201 | 535,330,368 |
| 特殊債券 | 742,798,388 | 1,304,830,144 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,563,370 |
| 未収入金 | 217,766,896 | 497,170,918 |
| 未収利息 | 71,251,973 | 68,185,783 |
| 前払費用 | 48,243,896 | 53,081,234 |
| その他未収収益 | 3,716,815 | 9,473,534 |
| 流動資産合計 | 11,790,000,273 | 12,178,731,953 |
| 資産合計 | 11,790,000,273 | 12,178,731,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 291,614 |
| 前受金 | 1,512,291 | - |
| 未払金 | 214,981,550 | 478,685,639 |
| 未払収益分配金 | 18,328,525 | 17,238,228 |
| 未払解約金 | 12,332,241 | 13,270,717 |
| 未払受託者報酬 | 542,406 | 567,392 |
| 未払委託者報酬 | 10,305,753 | 10,780,417 |
| その他未払費用 | 312,474 | 325,095 |
| 流動負債合計 | 258,315,240 | 521,159,102 |
| 負債合計 | 258,315,240 | 521,159,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,328,525,543 | 17,238,228,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,796,840,510 | △5,580,655,679 |
| (分配準備積立金) | 521,718,692 | 561,279,004 |
| 元本等合計 | 11,531,685,033 | 11,657,572,851 |
| 純資産合計 | 11,531,685,033 | 11,657,572,851 |
| 負債純資産合計 | 11,790,000,273 | 12,178,731,953 |
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