有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期特定期間末 2023年 8月15日現在 | 第41期特定期間末 2024年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,243 | |||
| コール・ローン | 76,704,111 | 117,232,208 | |||
| 国債証券 | 12,289,761,295 | 11,504,547,622 | |||
| 地方債証券 | 955,010,663 | 1,555,987,653 | |||
| 特殊債券 | 1,732,137,869 | 1,047,005,660 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,080,359 | 196,223 | |||
| 未収入金 | 594,410,848 | 278,867,233 | |||
| 未収利息 | 107,293,364 | 88,840,375 | |||
| 前払費用 | 33,829,534 | 45,128,068 | |||
| その他未収収益 | 5,266,219 | 12,502,079 | |||
| 流動資産合計 | 15,796,494,262 | 14,650,308,364 | |||
| 資産合計 | 15,796,494,262 | 14,650,308,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,101,834 | 1,009,252 | |||
| 前受金 | 297,518 | - | |||
| 未払金 | 582,342,082 | 279,231,373 | |||
| 未払収益分配金 | 12,721,940 | 11,465,729 | |||
| 未払解約金 | 5,368,173 | 15,738,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 642,084 | 671,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,199,558 | 12,759,502 | |||
| 未払利息 | 206 | 279 | |||
| その他未払費用 | 426,569 | 406,852 | |||
| 流動負債合計 | 616,099,964 | 321,283,221 | |||
| 負債合計 | 616,099,964 | 321,283,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,443,881,347 | 22,931,459,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,263,487,049 | △8,602,434,144 | |||
| (分配準備積立金) | 382,510,634 | 470,395,005 | |||
| 元本等合計 | 15,180,394,298 | 14,329,025,143 | |||
| 純資産合計 | 15,180,394,298 | 14,329,025,143 | |||
| 負債純資産合計 | 15,796,494,262 | 14,650,308,364 | |||
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