- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期特定期間末 (2021年2月15日現在) | 第36期特定期間末 (2021年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,256,024 | 16,873,504 | |||
| 金銭信託 | 507,835,253 | 77,692,287 | |||
| 国債証券 | 21,551,319,408 | 19,343,329,547 | |||
| 地方債証券 | 1,687,965,507 | 984,751,084 | |||
| 特殊債券 | 1,459,836,591 | 1,571,140,058 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,427,053 | |||
| 未収入金 | - | 198,049,390 | |||
| 未収利息 | 167,444,915 | 143,318,779 | |||
| 前払費用 | 736,004 | 2,020,973 | |||
| その他未収収益 | 22,632,897 | 7,977,535 | |||
| 流動資産合計 | 25,429,026,599 | 22,346,580,210 | |||
| 資産合計 | 25,429,026,599 | 22,346,580,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,204,504 | 19,062,244 | |||
| 未払解約金 | 60,133,278 | 54,863,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,172,856 | 1,090,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,284,267 | 20,715,054 | |||
| その他未払費用 | 740,710 | 666,348 | |||
| 流動負債合計 | 149,535,615 | 96,397,257 | |||
| 負債合計 | 149,535,615 | 96,397,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,469,669,970 | 38,124,488,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,190,178,986 | △15,874,305,383 | |||
| (分配準備積立金) | - | 52,304,139 | |||
| 元本等合計 | 25,279,490,984 | 22,250,182,953 | |||
| 純資産合計 | 25,279,490,984 | 22,250,182,953 | |||
| 負債純資産合計 | 25,429,026,599 | 22,346,580,210 | |||
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