有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/16-2024/08/15)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期特定期間末 2024年 2月15日現在 | 第42期特定期間末 2024年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,243 | - | |||
| コール・ローン | 117,232,208 | 231,658,441 | |||
| 国債証券 | 11,504,547,622 | 10,960,810,230 | |||
| 地方債証券 | 1,555,987,653 | 1,443,836,110 | |||
| 特殊債券 | 1,047,005,660 | 763,259,598 | |||
| 派生商品評価勘定 | 196,223 | 205,672 | |||
| 未収入金 | 278,867,233 | 725,778,908 | |||
| 未収利息 | 88,840,375 | 66,395,042 | |||
| 前払費用 | 45,128,068 | 60,186,820 | |||
| その他未収収益 | 12,502,079 | 4,754,861 | |||
| 流動資産合計 | 14,650,308,364 | 14,256,885,682 | |||
| 資産合計 | 14,650,308,364 | 14,256,885,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,252 | 61,707 | |||
| 前受金 | - | 1,138,484 | |||
| 未払金 | 279,231,373 | 723,872,831 | |||
| 未払収益分配金 | 11,465,729 | 21,222,340 | |||
| 未払解約金 | 15,738,678 | 10,516,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,556 | 620,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,759,502 | 11,786,288 | |||
| 未払利息 | 279 | - | |||
| その他未払費用 | 406,852 | 390,191 | |||
| 流動負債合計 | 321,283,221 | 769,608,817 | |||
| 負債合計 | 321,283,221 | 769,608,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,931,459,287 | 21,222,340,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,602,434,144 | △7,735,063,392 | |||
| (分配準備積立金) | 470,395,005 | 526,553,128 | |||
| 元本等合計 | 14,329,025,143 | 13,487,276,865 | |||
| 純資産合計 | 14,329,025,143 | 13,487,276,865 | |||
| 負債純資産合計 | 14,650,308,364 | 14,256,885,682 | |||
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