有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期特定期間末 (2019年8月15日現在) | 第33期特定期間末 (2020年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 2,027,575 | |||
| 金銭信託 | 291,523,919 | 356,026,378 | |||
| 国債証券 | 22,189,473,156 | 23,399,434,869 | |||
| 地方債証券 | 6,118,391,129 | 3,576,796,544 | |||
| 特殊債券 | 4,929,566,583 | 2,854,895,588 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,869,732 | - | |||
| 未収入金 | 878,588,678 | - | |||
| 未収利息 | 256,680,029 | 187,149,790 | |||
| 前払費用 | 110,452,482 | 81,613,681 | |||
| その他未収収益 | 9,399,374 | 24,102,388 | |||
| 流動資産合計 | 34,785,945,082 | 30,482,046,813 | |||
| 資産合計 | 34,785,945,082 | 30,482,046,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,875,003 | - | |||
| 前受金 | 194,894 | - | |||
| 未払金 | 883,751,694 | - | |||
| 未払収益分配金 | 118,336,445 | 105,680,573 | |||
| 未払解約金 | 27,405,551 | 49,905,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,519,423 | 1,526,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,869,069 | 28,994,763 | |||
| その他未払費用 | 971,868 | 914,372 | |||
| 流動負債合計 | 1,062,923,947 | 187,020,828 | |||
| 負債合計 | 1,062,923,947 | 187,020,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,168,222,582 | 52,840,286,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,445,201,447 | △22,545,260,559 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 33,723,021,135 | 30,295,025,985 | |||
| 純資産合計 | 33,723,021,135 | 30,295,025,985 | |||
| 負債純資産合計 | 34,785,945,082 | 30,482,046,813 | |||
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