有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 (2019年2月15日現在) | 第32期特定期間末 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 602,190,649 | 291,523,919 | |||
| 国債証券 | 10,741,639,425 | 22,189,473,156 | |||
| 地方債証券 | 15,184,032,479 | 6,118,391,129 | |||
| 特殊債券 | 10,769,482,195 | 4,929,566,583 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,869,732 | |||
| 未収入金 | 395,139,569 | 878,588,678 | |||
| 未収利息 | 435,793,802 | 256,680,029 | |||
| 前払費用 | 13,205,540 | 110,452,482 | |||
| その他未収収益 | 28,015,875 | 9,399,374 | |||
| 流動資産合計 | 38,169,499,534 | 34,785,945,082 | |||
| 資産合計 | 38,169,499,534 | 34,785,945,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,875,003 | |||
| 前受金 | 400,771,497 | 194,894 | |||
| 未払金 | - | 883,751,694 | |||
| 未払収益分配金 | 129,779,363 | 118,336,445 | |||
| 未払解約金 | 105,204,880 | 27,405,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,730,439 | 1,519,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,878,331 | 28,869,069 | |||
| その他未払費用 | 1,106,158 | 971,868 | |||
| 流動負債合計 | 671,470,668 | 1,062,923,947 | |||
| 負債合計 | 671,470,668 | 1,062,923,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,889,681,769 | 59,168,222,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,391,652,903 | △25,445,201,447 | |||
| (分配準備積立金) | 7,100,674 | - | |||
| 元本等合計 | 37,498,028,866 | 33,723,021,135 | |||
| 純資産合計 | 37,498,028,866 | 33,723,021,135 | |||
| 負債純資産合計 | 38,169,499,534 | 34,785,945,082 | |||
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